详见本说明书第一节之“三、公司股东情况之(三)控股股东和实际控制人基本情况及变化情况”

 公司新闻     |      2021-04-19 02:02


湖南海龙国际智能科技股份有限公司
果真转让说明书
推荐主办券商
二零一五年三月
声明
本公司及全体董事、监事、高级打点人员理睬果真转让说明书不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性包袱个体和连带的法令责任。
本公司认真人和主管管帐事情的认真人、管帐机构认真人担保果真转让说明书中财政管帐资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票果真转让所作的任何抉择或意见,均不表白其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属虚假不实告诉。
按照《证券法》的划定,本公司策划与收益的变革,由本公司自行认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行包袱。
湖南海龙国际智能科技股份有限公司 果真转让说明书
重大事项提示
本公司出格提醒投资者留意的重大事项:
一、实际节制人节制不妥风险
公司股东李波直接持有公司2,214,000.00股的股份,占公司股份总数的20.50%,通过法人晟海投资持有公司8,100,000.00股,占公司股份的75.00%,合计持有公司10,314,000.00股,占公司股份的95.50%。李波在公司策划决定、人事、财政打点上均可施予重大影响。若公司实际节制人李波操作对公司的实际节制权对公司的策划决定、人事、财政等举办不妥节制,大概损害公司和少数权益股东的好处。
二、下游行业需求变革风险
本公司的下旅客户主要是高等旅馆或住宅楼盘开拓商,其成长状况与国度的行业政策和宏观经济细密关联,尤其房地产市场政策性调解较量大,具有周期性颠簸的特性。因此下游行业政策产生倒霉调解或宏观经济下行,将对修建智能化行业带来倒霉影响。
三、销售区域会合的风险
公司今朝主要客户主要会合于湖南省内市场,2014年才开始开辟贵州省市场,较少开拓或拓展全国其他区域市场。公司在湖南地域市场有必然的知名度,但从全国市场来讲,知名度有限。因此,公司存在现有销售区域较量会合的风险。
四、移动互联网APP项目盈利不及预期的风险
公司控股子公司湖南海源伟业科技有限公司正在研发一款移动互联网应用措施(谊家),该措施主要实现的成果为智能家居、智能小区、出行助手等。今朝产物已慢慢试运营,预期项目可以或许有效提高股份公司主营业务的市场竞争力,可是由于移动互联网应用市场竞争剧烈,产物的市场推广结果具有较大不确定性。
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目次
声明......1
重大事项提示......2
目次......3
第一节根基环境......7
一、公司根基环境......7
二、股票挂牌环境......7
三、公司股东环境......9
四、公司控股股东和实际节制人及最近两年内的变革环境......10
五、历次股本变革及重大资产重组环境......11
六、公司董事、监事、高级打点人员的环境......14
七、最近两年一期的主要管帐数据和财政指标简表......16
八、与本次挂牌有关的当事人......16
第二节公司业务......20
一、公司主营业务......20
二、公司内部组织布局与主要业务流程......21
三、公司业务有关资源环境......22
四、公司主要业务相关环境......25
五、公司贸易模式......30
六、公司所处行业根基环境......30
第三节公司管理......40
一、股东大会、董事会、监事会的成立健全及运行环境......40
二、公司董事会对公司管理机制执行环境的评估功效......41
三、公司及控股股东、实际节制人最近两年存在的违法违规及受惩罚环境......42
四、公司与控股股东、实际节制人及其节制的其他企业在业务、资产、人员、财政、机构方面的分隔环境................................................................................................................42
五、同业竞争......44
六、公司资金占用和对外投资、包管环境......47
七、公司董事、监事和高级打点人员的相关环境......48
第四节公司财政......52
一、最近两年一期审计意见和财政报表......52
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二、陈诉期内有重大影响的管帐政策、管帐预计及其改观环境......63
三、陈诉期主要财政指标阐明......73
四、陈诉期利润形成的有关环境......79
五、公司陈诉期内的主要资产环境......83
六、公司陈诉期内的主要欠债环境......92
七、陈诉期末股东权益环境、现金流量表增补资料......96
八、关联方、关联方干系及关联方生意业务、关联方往来......98
九、提醒投资者留意的期后事项、或有事项及其他重要事项......101
十、股利分派政策和最近两年分派及实施环境......102
十一、陈诉期内资产评估环境......102
十二、控股子公司或纳入归并报表的其他企业的根基环境......103
十三、对公司业绩和一连策划发生倒霉影响因素及应对法子......103
第五节有关声明......105
一、公司全体董事、监事及高级打点人员声明......105
二、主办券商声明......106
三、状师声明......107
四、管帐师事务所声明......108
五、资产评估机构声明......109
第六节附件......110
一、主办券商推荐陈诉......110
二、财政报表及审计陈诉......110
三、法令意见书......110
四、公司章程......110
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会答应文件......110
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释义
在本说明书中,除非还有所指,下列词语具有如下寄义:
公司、本公司、股份 指 湖南海龙国际智能科技股份有限公司
公司、海龙国际
有限公司 指 湖南海龙国际网络工程有限公司
股东大会 指 湖南海龙国际智能科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南海龙国际智能科技股份有限公司董事会
监事会 指 湖南海龙国际智能科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监
三集会会议事法则 指 事集会会议事法则》
公司章程 指 湖南海龙国际智能科技股份有限公司章程
有限公司章程 指 湖南海龙国际网络工程有限公司章程
高级打点人员 指 公司总司理、董事会秘书、财政总监
对公司决定、策划、打点负有率领职责的人员,
打点层 指
包罗董事、监事、高级打点人员等
晟海投资 指 湖南晟海投资成长有限公司
证监会 指 中国证券监视打点委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
建树部 指 中华人民共和国住房和城乡建树部
陈诉期 指 2012年、2013年、2014年1-10月
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元(万元) 指 人民币元(万元)
APP 指 指智妙手机的第三方应用措施
现代修建技能(Architecture)、现代节制技能
“A+4C” 指 (Control)、计较机技能(Computer)、通讯技能
(Communication)、图像显示技能(CRT)
以修建为平台,兼备修建设备、办公自动化及通
信网络系统,集布局、系统、处事、打点及它们
修建智能化 指 之间的最优化组合,向人们提供一个安详、高效、
舒适、便利的修建情况。
将机器技能、电工技能、微电子技能、信息技能、
传感器技能、接口技能、信号调动技能等多种技
机电一体化 指 术举办有机的团结,用计较机和信息网络协调、
节制各机器或机电部件的彼此接洽。
工程项目中的弱电工程,包罗电话通讯系统、计
算机局域网系统、音乐广播系统、有线电视信号
弱电项目 指 分派系统、保安监控系统、消防报警系统、进出
口节制系统、楼宇自控系统等。
注:本果真转让说明书除出格说明外所有数值保存2位小数,若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境,均为四舍五入原因造成。
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第一节根基环境
一、公司根基环境
公司名称:湖南海龙国际智能科技股份有限公司
注册成本:1080万元
法定代表人:李波
有限公司设立日期:2007年12月6日
股份公司设立日期:2014年9月28日
住所:长沙高新开拓区麓谷大道662号软件中心大楼专业楼、孵化楼294号
邮编:410013
电话:0731-84144108
传真:0731-84495088
网址:
电子邮箱:hailongguoji@163.com
董事会秘书:王岸嘉
组织机构代码:66858270-9
所属行业:按照百姓经济行业分类(GB/T4754-2011),公司附属于“I65软件和信息技能处事业”大类下的“I6520 信息系统集成处事”小类。按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“I信息传输、软件和信息技能处事业”大类下的软件和信息技能处事业(I65)。
策划范畴:计较机网络工程设计、施工;系统集成;综合布线;电视监控系统、安详防御工程的设计、施工、安装;软件开拓、销售;计较机及配件、监控设备、文化办公用品的销售;灯光音响、解说仪器的销售、安装。(涉及许可审批的策划项目,凭许可证或审批文件方可策划)。
主要业务:修建智能化、机电一体化系统工程设计和施工。
二、股票挂牌环境
(一)股票挂牌轮廓
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股票代码:【】
股票简称:【】
股票种类:人民币普通股
每股面值:1.00元
股票总量:10,800,000.00股
挂牌日期:【】年【】月【】日
(二)公司股东所持股份的限售布置
《公司法》第一百四十一条划定:“提倡人持有的公司股份,自公司创立之日起一年内不得转让。公司果真刊行股份前已刊行的股份,自公司股票在证券生意业务所上市生意业务之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级打点人员在任职期间每年转让的股份不得高出其所持有公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市生意业务之日起一年内不得转让。上述人员去职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级打点人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性划定。”
《全国中小企业股份转让系统业务法则(试行)》第2.8条划定:“挂牌公司控股股东及实际节制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批清除转让限制,每批清除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,清除转让限制的时间别离为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际节制人直接或间接持有的股票举办过转让的,该股票的打点凭据前款划定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、担任等原因导致有限售期的股票持有人产生改观的,后续持有人应继承执行股票限售划定。”
《公司章程》第二十六条划定:“提倡人持有的本公司股份,自公司创立之日起1年内不得转让。公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并举办转让,应遵循国度关于股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的相关法则。
公司董事、监事、高级打点人员该当向公司申报所持有的本公司的股份及其变换环境,在任职期间每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市生意业务之日起1年内不得转让。上述人员去职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”
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除上述环境外,公司全体股东所持股份无质押、冻结的环境,也不存在争议及其他转让受限环境。
公司现有股东持股环境及本次可进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的股份数量如下:
本次
是否为
清除
控股股
序 股东名称 持股比 限售 尚未清除限售登
任职 东或实 持股数额(股)
号 或姓名 例(%) 挂号 记股份数量(股)
际节制
股份

数额
1 晟海投资 - 是 8,100,000.00 75.00 0 8,100,000.00
2 李波 董事长 是 2,214,000.00 20.50 0 2,214,000.00
3 李小红 董事 否 162,000.00 1.50 0 162,000.00
4 莫健平 董事 否 162,000.00 1.50 0 162,000.00
5 李超 监事 否 162,000.00 1.50 0 162,000.00
合计 - - 10,800,000.00 100.00 0 10,800,000.00
三、公司股东环境
(一)股权布局图
李波
100.00%
晟海投资 李波 李小红 李超 莫健平
75.00% 20.50% 1.50% 1.50% 1.50%
湖南海龙国际智能科技股份有限公司
63.00% 51.00% 55.00%
湖南海源伟业科技有限公司 深圳海龙智联股份有限公司 杭州海龙智诚科技股份有限公司
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(二)前十大股东根基环境
公司前十大股东环境及股东性质如下表所列:
编号 股东名称或姓名 股东性质 出资数额(万元) 出资比例(%) 出资形式
1 晟海投资 法人 810.00 75.00 净资产折股
2 李波 自然人 221.40 20.50 净资产折股
3 李小红 自然人 16.20 1.50 净资产折股
4 莫健平 自然人 16.20 1.50 净资产折股
5 李超 自然人 16.20 1.50 净资产折股
合计 1080.00 100.00 -
停止本果真转让说明书签署之日,公司前十大股东持有的股份不存在质押或其他争议的景象。
(三)公司前十大股东之间的关联干系
前十大股东中,晟海投资系李波投资控股的一人有限责任公司,李小红与李波系姐弟干系。除此之外,公司前十大股东中无其他关联干系。
四、公司控股股东和实际节制人及最近两年内的变革环境
(一)控股股东和实际节制人的认定
公司的控股股东为晟海投资,持有公司8,100,000.00股,占公司股份的75.00%。公司股东李波直接持有公司2,214,000.00股的股份,占公司股份总数的20.50%,通过晟海投资持有75.00%的股份,合计持有公司10,314,000.00股,占公司股份的95.50%。作为公司主要首创人,李波自公司创立以来,一直是公司的法定代表人且一直接受公司的执行董事(有限公司阶段)或董事长(股份公司创立之后),对公司的出产策划打点、人事、财政打点等均可以或许施加抉择性影响,是公司的实际节制人。
(二)控股股东和实际节制人的根基环境
晟海投资创立于2014年6月27日,现持有注册号为430193000070877的《企业法人营业执照》,注册成本为2000万元,法定代表工钱李波,住所为长沙高新
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开拓区桐梓坡西路408号麓谷林语小区E7栋1708房,策划范畴为实业投资、信息财富投资。现李波持有晟海投资2000万元出资,出资比例为100.00%,为该公司独一股东。
李波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年1月出生,大学学历。
1999年9月至2001年7月,湖南省新华书店信息中心任技能主管;2002年1月至2007年12月创建湖南创信科技成长有限公司并任董事长;2010年9月至今任长沙市爵盛投资打点打点有限公司董事长;2007年12月至2014年9月任有限公司董事长。现任股份公司董事长。
(三)控股股东和实际节制人最近两年内的变革环境
2014年6月27日,有限公司控股股东由李波改观为晟海投资。可是由于李波系晟海投资独一的股东,因此公司的实际节制人在最近两年没有产生变革。
五、历次股本变革及重大资产重组环境
自公司创立以来,未有重大资产重组环境;历次股本变革如下:
(一)有限公司的设立
2007年12月5日,有限公司(筹)召开全体股东集会会议,一致同意:创立公司名称为湖南海龙国际网络工程有限公司;注册成本为200.00万元,实缴出资200.00万元;公司策划范畴为计较机网络工程、系统集成、综合布线工程的设计、施工;电视监控系统及安详技能、防御工程的设计、施工与安装;电子计较机软件的开拓、销售;策划电子计较机及外围设备;文化办公设备及百货的销售。
2007年12月4日,湖南茗荃连系管帐师事务所出具湘茗荃会验字(2007)12-009号验资陈诉,验证停止2007年12月4日,有限公司已收到全体股东缴纳的注册成本合计人民币200.00万元。
2007年12月6日,有限公司在长沙市工商局治理设立挂号,并取得了该局核发的注册号为430100000015845的《企业法人营业执照》。
有限公司设立时的股权布局为:
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序号 股东 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 持股比例(%)出资形式
1 李波 190.00 190.00 95.00 钱币
2 李小红 10.00 10.00 5.00 钱币
合计 200.00 200.00 100.00 -
(二)有限公司的增加注册成本
2011年12月19日,有限公司召开股东会,一致形成决策:同意公司注册成本由200万元增加至1080万元,由股东分两期出资。个中,李波出资额由190万元增加至1026万元,占注册成本的95%,出资方法为钱币出资,实缴167.20万元;李小红出资额由10万元增加至54万元,占注册成本的5%,出资方法为钱币出资,实缴8.8万元。
2011年12月16日,湖南力信连系管帐师事务所出具湘(长)力信验字[2011]第N-037号《验资陈诉》,确认停止2011年12月16日,公司已收到股东李波、李小红缴纳新增实收成本合计人民176万元整,个中,李波以钱币出资167.2万元,李小红以钱币出资8.8万元。停止2011年12月16日,公司改观后注册成本为人民币1080万元,实收成本为人民币376万元。
2011年12月20日,长沙市工商局开福气局换发新的《企业法人营业执照》。
本次增资完成之后,有限公司股权布局如下所示:
序号 股东 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 持股比例(%) 出资形式
1 李波 1,026.00 357.20 95.00 钱币
2 李小红 54.00 18.80 5.00 钱币
合计 1,080.00 376.00 100.00 -
(三)有限公司实收成本增加
2014年6月26日,李波和李小红别离以钱币出资方法完成了第二期出资。
截至2014年6月26日,公司实缴成本和注册成本均为1080万元,持股比例为:
李波占比95.00%、李小红占比5.00%。
湖南湘银连系管帐师事务所出具湘银验字(2014)第06-2601号《验资陈诉》,停止2014年6月26日止,有限公司已收到李波、李小红缴纳的第2期出资,即本期实收注册成本合计704万元,公司新增实收成本704万元,各股东以钱币出资704万元。个中,李波以钱币出资668.8万元,李小红以钱币出资35.2万元。
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(四)有限公司股权转让
2014年6月27日,李波和晟海投资签订股权转让协议,将其拥有的74.50%股权转让给晟海投资,李小红和晟海投资、李超、莫健平别离签订《股权转让协议》,别离转让给晟海投资、李超、莫健平0.5%、1.5%和1.5%股权。
2014年7月3日,长沙市工商局开福气局换发投资人改观后的《企业法人营业执照》。
(五)有限公司整体改制为股份公司
2014年8月28日,信永中和出具了XYZH/2013CSA1032-1号《审计陈诉》,按照该《审计陈诉》,公司停止2014年6月30日的净资产为10,850,062.67元。
2014年9月2日,鹏盛评估出具了鹏盛评字[2014]第001号《湖南海龙国际网络工程有限公司拟实施股份制改革项目资产评估陈诉》(以下简称“《评估陈诉》”),按照该《评估陈诉》,公司停止2014年6月30日的净资产评估值为1,107.19万元。
2014年9月3日,有限公司召开了股东会并形成决策:全体股东一致同意公司以停止2014年6月30日经审计后的净资产为基数整体改观为股份有限公司,股份公司的名称为“湖南海龙国际智能科技股份有限公司”。
2014年9月3日,有限公司的全体股东作为股份公司的提倡人,配合签署了《提倡人协议》,对有限公司改观为股份公司的相关事项举办了约定。
2014年9月17日,信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)长沙分所对各提倡人投入公司的资产举办审验并出具了XYZH/2013CSA1032-3号《验资陈诉》,确认各提倡人认缴股份已定时足额缴足。
2014年9月18日,股份公司召开了提倡人集会会议暨第一次股东大会,决策同意以有限公司停止2014年6月30日经审计的净资产中的1080万按1:1比例折合股本,其余的50062.67元计入股份公司的成本公积,有限公司原有股东作为股份公司的提倡人,在股份公司中的持股比例稳定。2014年9月28日,长沙市工商局向公司核发了《企业法人营业执照》,公司范例改观为股份有限公司。
股份公司创立后,其股本布局如下表:
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编号 股东姓名或名称 出资数额(万元) 出资比例(%) 出资形式
1 晟海投资 810.00 75.00 净资产折股
2 李波 221.40 20.50 净资产折股
3 莫健平 16.20 1.50 净资产折股
4 李超 16.20 1.50 净资产折股
5 李小红 16.20 1.50 净资产折股
合计 1080.00 100.00 -
六、公司董事、监事、高级打点人员的环境
(一)董事
本届董事会为股份公司第一届董事会,董事会成员5人,董事任期3年(2014年9月18日至2017年9月17日)。各董事详细环境如下:
1、李波,董事长,详见本说明书第一节之“三、公司股东环境之(三)控股股东和实际节制人根基环境及变革环境”。
2、马群成,董事,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,大学本科学历。1988年9月至1998年8月就职于湖南华天大旅馆,任主管;1998年9月至2001年7月,任长沙紫东阁华天大旅馆工程部司理;2001年8月至2004年9月任北京成龙华天大旅馆餐饮公司总司理;2004年10月至2006年1月任湖南郴州华天大旅馆筹建部司理;2006年1月至2006年12月任湖南运达喜来登项目筹建部司理;2006年12月至2008年9月任浏阳华天大旅馆项目筹建司理;2008年9月至2010年10月任湖南芙蓉国团体温德姆至尊豪廷旅馆筹建司理;2011年1月至2014年6月任湖南天城置业成长有限公司工程总监。现兼任股份公司总司理。
3、杜钢,董事,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,高中学历。1990年12月至1998年11月就职于中国人民解放军3614工场,任电气工程师;1998年6月至2010年2 月就职于长沙市路凯电子科技成长有限公司,任总司理。2010年3月至2014年9月,任有限公司任营销总监。现兼任股份公司营销总监。
4、莫健平,董事,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,中专学历。2000年3月至2002年8月,就职于湖南国讯网络有限公司,任设计
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员;2002年9月至2004年5月就职于中科软件团体有限公司,任销售司理;2004年6年至2009年1月就职于长沙市奥迅网络有限公司,任销售司理;2009年2月至2014年9月任有限公司营销司理。现兼任股份公司营销司理。
5、李小红,董事,女,中国国籍,无境外永久居留权。1977年10月出生,高中文化。1994年3月至2001年7月,就职于长沙市园林局欢迎处,任收银员;
2003年5月至2014年9月,就职于有限公司,任公司出纳。现兼任股份公司财政部职员。
(二)监事
公司本届监事会为第一届监事会,监事会成员3人,个中袁一丁为职工民主选举发生的职工代表监事。监事任期3年(2014年9月18日至2017年9月17日)。各监事详细环境如下:
1、张黎明,监事会主席,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年9月出生,大专文化。2000年1月至2005年7月任海悦花圃大酒东家管,2005年8月至2011年3月任上海海悦旅馆司理,2011年4月至2013年8月任娄底金和康年国际大旅馆总监。2013年9月至2014年9月,任有限公司营销司理。现兼任股份公司营销司理。
2、袁一丁,监事,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年6月出生,本科学历。1996年7月至2005年8月任湖南国讯国际网络有限公司副总工程师,2005年9月至2011年8月任长沙市奥迅网络有限公司技能总监,2011年9月至2012年12月汉柏科技有限公司行业销售司理,2013年1月至2014 年4月任福莱特信息技能有限公司任湖南区域司理。2014年4月至2014年9月任有限公司工程部总监。现兼任股份公司工程部总监。
3、李超,监事,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年4月出生,高中学历。2001年1月至2003年9月,就职于长沙新闻大旅馆,任销售专员。2005年2月至2014年9月任有限公司技能总监。现兼任股份公司技能总监。
(三)公司高级打点人员
公司现有高级打点人员3名,由公司董事会聘任。高级打点人员任期3年(2014年9月18日至2017年9月17日)。高级打点人员简历如下:
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1、马群成,总司理。详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级打点人员的环境之(一)董事”。
2、宁素芳,财政总监,女,1986年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年6月至2012年7月,就职于长沙三果数码科技有限公司,任主管管帐;2012年8月至2014年8月,就职于长沙宏银机器有限公司,任管帐。2014年10月至今任股份公司财政总监。
3、王岸嘉,董事会秘书,女,大专学历,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年9月至1998年6月就职于长沙市房地产打点局,任局办秘书;1998年7月至2002年5月就职于湖南泰尔制药有限公司,任办公室主任;2002年6月至2005年7月就职于香港金立室具制造有限公司,任人力资源部司理;2006年8月至2008年9月就职于深圳赛博数码科技有限公司,任人力资源部司理;2008年10月至2012年1月就职于湖南天道工程检测有限公司,任行政部司理;2014年1月至2014年9月任有限公司董事长助理。现任股份公司董事会秘书。
七、最近两年一期的主要管帐数据和财政指标简表
项目 2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
资产总计(万元) 1,319.32 449.60 347.62
股东权益合计(万元) 1,068.48 358.69 328.69
归属于申请挂牌公司的股 1,068.48 358.69 328.69
东权益合计(万元)
每股净资产(元) 0.99 0.95 0.87
归属于申请挂牌公司股东 0.99 0.95 0.87
的每股净资产(元)
资产欠债率(母公司) 19.01 20.22 5.44
活动比率(倍) 5.15 4.62 16.07
速动比率(倍) 3.61 4.05 15.84
项目 2014年1-10月 2013年度 2012年度
营业收入(万元) 934.12 525.31 93.58
净利润(万元) 5.79 30.00 -4.90
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归属于申请挂牌公司股东的 5.79 30.00 -4.90
净利润(万元)
扣除很是常性损益后的净利 7.67 30.00 -0.40
润(万元)
归属于申请挂牌公司股东
的扣除很是常性损益后的 7.67 30.00 -0.40
净利润(万元)
毛利率(%) 25.67 25.91 43.29
净资产收益率(%) 0.81 8.73 -1.48
扣除很是常性损益后净资 1.07 8.73 -0.12
产收益率(%)
根基每股收益(元/股) 0.01 0.08 -0.01
稀释每股收益(元/股) 0.01 0.08 -0.01
应收账款周转率(次/年) 35.03 19.51 3.93
存货周转率(次) 3.19 13.97 12.62
策划勾当发生的现金流量 -406.43 170.98 -246.90
净额(万元)
每股策划勾当发生的现金 -0.38 0.45 -0.66
流量净额(元/股)
注 1:净资产收益率=净利润/平均净资产
注 2:净资产收益率(扣除很是常性损益)=[净利润-很是常性损益*(1-
所得税率)]/平均净资产
注 3:根基每股收益按加权平均股数计较
注 4:每股净资产=股东权益/期末股本
注 5:活动比率=活动资产/活动欠债
注 6:速动比率=(活动资产-存货-待摊用度)/活动欠债
八、与本次挂牌有关的当事人
(一)主办券商
名称:财产证券有限责任公司
法定代表人:蔡一兵
住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财产中心26层
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电话:0731-84403461
传真:0731-84779508
项目认真人:包爽
项目行业认真人:王玮炜、王栋娜
项目法令认真人:包爽
项目财政认真人:王建凯
(二)状师事务所
名称:北京大成(长沙)状师事务所
认真人:毛英
住所:湖南省长沙市芙蓉中路三段269号神农大旅馆商务楼17层
电话:0731-84331588
传真:0731-84330909
包办状师:毛英、杨帆、黄纯安
(三)管帐师事务所
名称:信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)
执行事务合资人:叶韶勋
住所:北市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座9层
电话:010-65542288
传真:010-65547190
包办注册管帐师:丁景东、刘辉
(四)资产评估事务所
名称:湖南鹏盛资产评估事务所(普通合资)
认真人:熊岸杨
住所:长沙市雨花区人民东路46号铭城国际505号
电话:0731-82685521
传真:0731-82685521
包办评估师:罗洪波、赫帆船
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(五)股票挂号机构
名称:中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司
住所:北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话:010-58598980
传真:010-58598977
(六)证券生意业务场合
名称:全国中小企业股份转让系统
住所:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
接洽电话:010-63889512
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第二节公司业务
一、公司主营业务
(一)主营业务环境
公司主营业务为修建智能化、机电一体化系统工程设计和施工。主要包罗智能楼宇自控系统、综合布线系统、闭路电视监控系统、配景音乐及民众广播系统、智能集会会议系统、计较机网络系统、防盗报警系统、卫星吸收及有线电视系统、智能停车场打点系统、OA办公自动化系统、一卡通及门禁考勤系统、多媒体信息宣布系统、旅馆打点软件系统、VOD视频点播系统、旅馆智能客房节制系统、多媒体校园网系统、旅馆及公司团体电话系统、机房防雷接地等系统的集成、施工、安装调试以及相关技能产物开拓。
今朝,作为公司成长计谋机关的重要部门,公司控股子公司湖南海源伟业科技有限公司正在研制开拓移动互联网APP软件“谊家”,产物设计贴近客户需求,主要处事于业主和物业,主要成果为在智能家居、智能小区、便捷出行等方面提供一系列智能便民处事,产物已经慢慢推广运营,暂没有发生营业收入。
2012年、2013年和2014年1-10月,公司主营业务收入别离为901,815.73元、5,196,341.64元、8,807,029.04元,主营业务收入占营业收入比重为96.37%、98.92%、94.28%,主营业务明晰。
公司自设立以来主营业务没有产生重大变革。
(二)主要处事及其用途
按处事工具分别,公司主要处事包罗:旅馆行业弱电施工打点处事、高速公路弱电施工打点处事、智能小区弱电施工打点处事、医院弱电施工打点处事、广场弱电施工打点处事、当局构造弱电施工打点处事、广场弱电施工打点处事、校园弱电施工打点处事等,主要为其提供修建智能系统的筹划咨询、设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目打点、运营增值处事等一系列综合性工程技能处事。今朝,该业务主要机关在湖南市场。
公司主要客户为旅馆、当局构造、小区、广场等,个中旅馆客户所占的比例较大。由于旅馆智能化所需要的系统和技能也相对巨大,主要涉及的系统包罗:
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楼宇设备节制系统、安详防御系统、综合布线系统、计较机网络系统、防雷接地系统、集成打点系统、机房系统等。公司通过旅馆智能化积聚的履历和技能,慢慢晋升自身处事程度和处事质量,对小区智能化、广场综合布线等综合要求较低的项目越发驾轻就熟。修建通过智能化安装或改革可以对民众资源举办科学化的打点,低落运营本钱,给用户提供安详、舒适的糊口情况和高效的事情情况。
二、公司内部组织布局与主要业务流程
(一)内部组织布局图
股东大会
董事会 监事会
董事长
董事会秘书
总司理
营销总监 工程总监 设计总监 财政总监
董事会办公室
营 营 行 工 客 产 采 设 售 财
销 销 政 程 服 品 购 计 后 务
一 二 部 部 部 部 部 部 部 部
部 部
(二)公司主要业务流程
今朝,公司主要业务流程包罗:(1)销售部获取招标信息,而且认真接洽招标方,会同项目售前部完成项目标前期投标、联系等事情;(2)项目中标后,设计部出场尽职观测,并举办详细方案的研究设计,出具设计方案(图纸、清单)后与工程部举办对接;(3)工程部组建项目团队,与项目公司签订项目承包条约,项目实施部凭据研发出的项目方案体例质料清单交予采购部采购,布置现场施工;
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(4)工地竣工验收后由工程部组织,项目司理与售后部人员、客户监理到工地现场举办工地验收和交代。售后部人员到工地验收完毕,到达交代要求后,两边签字承认,交代完成;(5)交代完成后由售后部布置专人跟进项目售后处事。
公司主要业务流程见下图:
工程部 采购部
创立项目组
招投标 出具设计方案 订立条约
现场施工 质料采购
售后验收 售后处事
营销部 设计部 售后部
公司业务流程清晰,打点有序。在详细施工进程中,各个部分分工明晰,权责明了,有效地担保了整体工程的施工质量。
三、公司业务有关资源环境
(一)公司主要处事所利用的技能
公司的主营业务是提供修建智能化处事,修建智能化处事是一项巨大的系统工程,需要“A+4C”以及打点科学、施工打点技能等学科常识的全面支持。修建智能化技能是现代修建技能与通讯技能相团结的产品,今朝公司主要处事所利用的主要技能表此刻硬件施工和软件运行两块。详细来讲其技能基本是现代修建技能(Architecture)、现代节制技能(Control)、计较机技能(Computer)、通讯技能(Communication)、图像显示技能(CRT),即所谓的“A+4C”技能。
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(二)无形资产环境
1、商标
停止本说明书签署之日,公司暂无注册商标。
2、软件着作权
停止本说明书签署之日,公司拥有6项软件着作权,详细为:
序号 软件名称 取得方法 挂号号 首次颁发日期
1 旅馆智能化打点系统V1.0 原始取得 2014SR110410 2013年09月01日
2 制品库房打点系统V1.0 原始取得 2014SR110406 2012年10月10日
3 金卡会员通讯平台打点系统V1.0 原始取得 2014SR117112 未颁发
4 测度元素传输通讯平台V1.0 原始取得 2014SR117207 未颁发
5 工程进度打点系统V1.0 原始取得 2014SR117415 未颁发
6 原质料检测系统V1.0 原始取得 2014SR117421 未颁发
3、专利技能
停止本说明书签署之日,公司暂无专利技能。
4、其他
序号 名称 域名 注册时间 到期时间
1 国际域名注册证书 hlgjwl.com 2009年07月17日 2015年07月19日
(三)业务许可与公司资质
停止本说明书签署之日,公司得到的业务许可资质如下表:
序号 证书名称 证书编号 揭晓构造 有效期 备注
湖南省社会民众安详
湘公防(备)证 2015年4月 存案品级:
1 技能防御系统设计、 湖南省公安厅
字141154号 29日 壹级
施工单元存案证
长沙市住房和城 2019年7月 修建智能化工程
2 修建业企业资质证书 B3204043010507
乡建树委员会 22日 专业承包:叁级
(湘)JZ安许证字
湖南省住房和城 2015年11月 许可范畴:
3 安详出产许可证 【2014000476-0
乡建树厅 21日 修建施工
2(2)】
(四)特许策划权环境
停止本说明书签署之日,公司未取得任何特许策划权。
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(五)公司主要牢靠资产环境
公司主要牢靠资产为办公设备及运输设备,公司依法拥有相关的产权。停止2014年10月31日,公司牢靠资产综合成新率为46.28%,牢靠资产均处于精采状态。详见第四节公司财政之“五、公司最近两年及一期的主要资产环境之(六)牢靠资产”
种别 账面原值(元) 累计折旧(元) 账面净值(元)成新率(%)
办公设备和其他 106,881.00 62,768.12 44,112.88 41.27
运输设备 439,615.00 230,797.98 208,817.02 47.50
合计 546,496.00 293,566.10 252,929.90 46.28
(六)公司人员布局以及焦点技能人员环境
1、员工环境
停止本说明书签署之日,公司共有员工38人,详细环境如下:
(1)按教诲水平分别
学历 人数(人) 比例(%) 3% 10%
硕士
硕士 1 2.63
本科
本科 4 10.53 29%
58% 专科
专科 11 28.95
专科以下
专科以下 22 57.89
合计 38 100.00
(2)按事情岗亭分别
事情岗亭 人数(人)比例(%) 5.26% 5.26%
7.89% 7.89% 打点人员
打点人员 2 5.26
财政人员
财政人员 3 7.89
销售人员
销售人员 7 18.42 18.42% 技能人员
技能人员 6 15.79 39.43% 工程人员
工程人员 15 39.43 15.79% 行政人员
行政人员 3 7.89
采购人员
采购人员 2 5.26
合计 38 100.00
(3)按年数布局分别
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年数布局 人数(人) 比例(%) 7.89%
18-29岁
18-29岁 14 36.84
36.84% 30-35岁
30-35岁 10 26.32 28.95% 36-39岁
36-39岁 11 28.95
40岁及以上
40岁及以上 3 7.89 26.32%
合计 38 100.00
2、焦点技能人员环境
(1)焦点技能人员简介
袁一丁,监事。详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级打点人员的环境之(二)监事”。
熊波,设计部司理,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年4月出生,大专学历。2008年4月至2012年6月,在湖南佳乐实业有限公司任技能员;2012年7月至2014年9月任有限公司设计部司理。现任股份有限公司设计部司理。
杨志高,工程总监,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年2月出生,中专学历。1999年3月至2000年8月,在湖南省微波局科贸公司任职员;2002年7月至2012年9月,在湖南乘风通讯网络成长有限公司任工程部司理;2012年10月至2014年9月任有限公司工程部总监。现任股份有限公司工程总监。
(2)焦点技能人员变换环境
陈诉期内,公司焦点技能人员未产生重大变换,焦点技能团队较为不变。
(3)焦点技能人员持股环境
陈诉期内,焦点技能人员没有持股。
四、公司主要业务相关环境
(一)陈诉期内公司主要产物收入环境
2014年1-10月 2013年 2012年
产物种别
金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%)金额(元) 占比(%)
旅馆修建弱 6,974,627.53 79.19 3,983,078.41 76.65 497,400.00 55.16
电系统
住宅小区弱 215,664.74 2.45 530,000.00 10.20 - -
电系统
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医疗机构建 1,616,736.77 18.36 683,263.23 13.15 - -
筑弱电系统
*
其它 - - - - 404,415.73 44.84
合计 8,807,029.04 100.00 5,196,341.64 100.00 901,815.73 100.00
注:其它修建弱电工程:如营销大楼、旅游成长公司等
(二)陈诉期内公司主要客户环境
陈诉期内,公司前五名客户销售额详细环境如下:
2014年1-10月,公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为:
2014年1-10月
序号
客户名称 销售金额(元) 占比(%)
1 贵州睿力团体铜仁房地产开拓有限公司 3,414,681.52 36.55
2 湘潭美高梅国际大旅馆有限公司 1,681,221.00 18.00
3 湖南华盛吉利置业有限公司 1,616,736.77 17.31
4 湖南省地质矿产勘查开拓局四一八队 821,817.78 8.80
5 湖南雄天房地产开拓有限公司 814,498.91 8.72
合计 8,348,955.98 89.38
2013年,公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为:
2013年
序号
客户名称 销售金额(元) 占比(%)
1 湖南隆华国际旅馆有限公司 3,983,078.41 75.28
2 湖南华盛吉利置业有限公司 683,263.22 13.01
3 湖南华能房地产开拓有限公司 530,000.00 10.09
4 长沙华创房地产开拓有限公司 30,000.00 0.57
5 中国电信股份有限公司湖南分公司 19,673.24 0.37
合计 5,246,014.87 99.86
2012年,公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为:
2012年
序号
客户名称 销售金额(元) 占比(%)
1 长沙市恒基伟业房地产开拓有限公司 478,800.00 51.17
2 张家界金瑞旅游成长有限公司 223,015.73 23.83
3 上海宝信软件公司 185,000.00 19.77
4 中国电信股份有限公司湖南分公司 18,670.03 2.00
5 张家界泰和投资有限公司武陵源国际度假 15,000.00 1.60
旅馆分公司
合计 920,485.76 98.37
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2012年、2013年、2014年1-10月公司对前五名客户销售收入别离为920,485.76元、5,246,014.87元、8,348,955.98元,别离占公司当期销售总额的比例为98.37%、99.86%和89.38%,公司第一大客户占比别离为51.17%、75.28%和36.55%。陈诉期内,前两名客户销售额占当期公司销售总额的比例较大,主要是由公司计谋定位及行业的特性抉择;最近一期第一大客户占比低于50%,表白公司正慢慢开辟市场,将来严重依赖单一客户或少数客户的景象会慢慢低落。
(三)陈诉期内公司主要原质料与能源供给环境
1、公司主要原质料与能源供给环境
修建智能化处事需要的主要原质料为各个弱电系统所需的线材、管材、五金质料、智能化集成设备及相对应的软件等。个中线材、管材、五金质料等价值会随市场有所颠簸,如铜价的涨跌会影响铜线的价值等,但总体价值颠簸幅度不大,同时由于公司大部门项目会与下游签订相应的计谋相助协议,锁订价值;而原质料的主要部门是相关的集成设备和软件,由于该部门原质料技能更新较快,同时供给相对富裕,所以该部门原质料价值稳中有降。
公司能源供给主要是日常水、电及其他根基施工所需的能源,通过普通市政供电、供水等即可满意需求,供给富裕有保障。
2、陈诉期内,公司营业本钱明细见下表:
2014年1-10月 2013年 2012年
项目
金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%)
直接 5,158.265.86 74.29 3,521,869.85 90.49 461,674.00 87.00
质料
直接 1,645,185.00 23.70 370,000.00 9.51 69,000.00 13.00
人工
其他 139,701.00 2.01 0 0 0 0
用度
合计 6,943,151.86 100.00 3,891,869.85 100.00 530,674.00 100.00
(四)陈诉期内公司主要供给商采购环境
2014年1-10月,公司前五名供给商采购金额与所占采购总额的比例见下表:
2014年1-10月
序号
供给商名称 采购金额(元) 占比(%)
1 长沙市芙蓉区兴宏五金策划部 990,000.00 29.16
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2 湖南长海科技成长有限公司 403,016.00 11.87
3 厦门强力巨彩光电科技有限公司 332,800.00 9.80
4 湖南通威时代电子有限公司 250,700.00 7.39
5 北京大恒创新技能有限公司湖北分公司 250,000.00 7.37
合计 2,226,516.00 65.59
2013年,公司前五名供给商采购金额与所占采购总额的比例见下表:
2013年
序号
供给商名称 采购金额(元) 占比(%)
1 长沙市芙蓉区兴悦电缆策划部 341,005.50 9.68
2 长沙网智科技有限公司 326,327.00 9.26
3 长沙市圣沃智能科技有限公司 286,000.00 8.12
4 广州市番禺区沙湾卡事宝音响设备商行 225,100.00 6.39
5 厦门强力巨彩光电科技有限公司 204,490.00 5.80
合计 1,382,922.50 39.25
2012年,公司前五名供给商采购金额与所占采购总额的比例见下表:
2012年
序号
供给商名称 采购金额(元) 占比(%)
1 湖南新海潮电脑有限责任公司 125,799.00 27.25
2 湖南路路通塑业股份有限公司 88,041.00 19.07
3 长沙市芙蓉区天恒电脑策划部 76,784.00 16.63
4 北京中软好泰旅馆计较机打点系统工程 60,000.00 13.00
有限公司
5 福建省冠林科技有限公司 8,050.00 1.74
合计 358,674.00 77.69
2012年、2013年、2014年1-10月公司前五大供给商的采购金额别离为
358,674.00元、1,382,922.50元和2,226,516.00元,别离占公司当期采购总额的比例为77.69%、39.25%、和65.59%。个中2012年前五大供给商采购金额占较量大的原因是公司业务刚起步,局限较小导致。公司2012年、2013年和2014年1-10月前五大供给商中没有与公司存在关联方干系的企业。通过查阅公司最近两年的采购条约等明细,综合上述阐明,公司不存在对单一供给商太过依赖的环境,不会因此对公司一连策划造成倒霉影响。
(五)陈诉期内对公司一连策划有重大影响的业务条约及推行环境
陈诉期内,公司重大业务条约均正常推行,而且不存在纠纷环境。
1、陈诉期内对公司一连策划有重大影响的施工条约及推行环境见下表:
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签署日期 条约名称 相助方 条约金额(元) 执行环境 条约标的
湖南省地质矿产
2014年4 418华天大旅馆弱电
弱电施工承包条约 勘查开拓局四一 985,000.00 推行完毕
月16日 安装工程
八队
2014年4 全故里大旅馆弱电 长沙市全故里实 全故里大旅馆弱电工
1,374,531.00 正在推行
月3日 工程施工条约 业有限公司 程
2014年3 贵州铜仁睿力旅馆 贵州铜仁睿力酒 睿力卡斯美克旅馆弱
19,200,000.00 正在推行
月27日 建树工程施工条约 店有限公司 电安装工程
2013年 熙康国际长途医疗
湖南华盛吉利置 熙康国际长途医疗中
10月10 中心弱电系统工程 2,300,000.00 推行完毕
业有限公司 心弱电系统工程
日 条约
邦盛水岸御园1.1期
邦盛水岸御园1.1
2013年3 湖南邦盛房地产 智能化安装工程(1#、
期智能化安装工程 1,455,000.00 正在推行
月22日 开拓有限公司 2#、3#、4#、7#、17#
承包条约
及北区地下室)
2013年1 智能化工程施工承 湘潭美高梅国际 湘潭美高梅国际大酒
2,900,000.00 推行完毕
月 包条约 大旅馆有限公司 店智能化工程
2012年3 杂交水稻国际大厦 湖南雄天房地产 隆平国际旅馆弱电安
4,869,000.00 推行完毕
月10日 建树工程施工条约 开拓有限公司 装工程
备注:弱电施工条约包工包料,条约期间披露条约签订日期,详细施工期间一般由两边约定开工日期及工期,按照甲方的要求及实际环境布置施工。
2、陈诉期内对公司一连策划有重大影响的采购条约及推行环境见下表:
条约
签署日期 相助方 条约金额(元) 执行环境 条约标的
名称
2014年9 产物订 珠海安铨智控科技有限公 客房节制系统软件、硬
1,200,000.00 正在推行
月10日 购条约 司 件等
2014年9 产物订 贵州环霖自控系统工程有
1,200,000.00 正在推行 BA系统一套
月26日 购条约 限责任公司
2014年6 产物订 长沙市芙蓉区兴宏五金经
990,000.00 推行完毕 贵州铜仁项目相关质料
月11日 购条约 营部
SMART一体化电子白
2014年2 产物订 北京大恒创新技能有限公
250,000.00 推行完毕 板、电子白板、超短焦
月24日 购条约 司湖北分公司
投影机
2013年 产物订 广州市番禺区沙湾卡事宝
225,100.00 推行完毕 隆平旅馆项目相关设备
11月8日 购条约 音箱设备商行
2013年7 产物订 贵阳泰利网络科技有限公
431,855.00 推行完毕 隆平旅馆项目相关设备
月19日 购条约 司
2013年5 产物订 厦门强力巨彩光电科技有
224,490.00 正在推行 隆平旅馆项目相关设备
月22日 购条约 限公司
2013年5 产物订
惠州市赛格科技有限公司 201,390.00 推行完毕 隆平旅馆项目相关设备
月6日 购条约
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备注:部门条约标的部门由于是清单形式表此刻条约上,限于篇幅原因以“相关设备”统一描写。
五、公司贸易模式
公司主要贸易模式是依托专业化弱电工程施工、区域优势,通过自行采购相干系统集成设备及主要辅材,由公司工程部项目司理对项目举办实施和打点,为客户提供修建智能化系统集成运用整体办理方案。
销售模式:公司成立了科学公道有效的销售模式和销售部打点细则,同时依托各部分对外成立业务渠道、客户干系网络以及销售部所收集的与自身业务相关的项目信息,从中筛选有效项目,通过有效地造访和项目跟进,在与客户确立干系后,公司通过客户回访的方法进一步营销,并最终的实现项目条约的签订。
采购模式:公司按照客户对机能及价值的要求以及工程总承包(设计-采购-施工)的特点,拟定了统一科学的采购打点措施,与主要的供给商以年度协议的形式签订计谋相助协议,采购部综合考量本钱、处事、付费模式挑选品牌及相应供给商,为特定的修建智能化系统施工项目挑选符合的软硬件产物。
盈利模式:公司操作多年积聚的客户资源,承袭口碑源于品质,专业炼就品牌的处事理念和自身修建智能化和机电一体化的综合处事本领,向客户提供修建智能化弱电工程处事。公司主要的利润来历包罗向客户收取弱电工程设计、施工改革承包用度及智能化修建的后期维护用度。陈诉期内,公司收入主要来历于旅馆修建智能化系统施家产务收入。
六、公司所处行业根基环境
按照《百姓经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司附属于 “I65软件和信
息技能处事业”大类下的“I6520 信息系统集成处事”小类。按照中国证监会颁
布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“I信息传输、软件和信息技能处事业”大类下的软件和信息技能处事业(I65)。
(一)公司所处行业轮廓
1、行业主管部分及行业禁锢体制
公司所属行业为信息传输、软件和信息技能处事业,主要规模为修建智能化。
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行业主管部分为住房和城乡建树部。住房和城乡建树部对全国的修建勾当实施统一监视打点。修建行业禁锢体制主要包罗三部门:一是对市场主体资格和资质的打点;二是对建树工程项目全进程的打点;三是制订和奉行行业尺度。
公司所属行业协会为中国修建业协会智能修建专业委员会。它是由全国各地域、各部分从事智能修建施工、系统集成、产物研发、解说等相关的企(事)业单元自愿介入构成,是中国修建业协会的分支机构,主要认真财富及市场研究、对会员企业的行业自律打点、协助各会员企业之间的信息交换,以及代表会员企业向当局部分提出财富成长意见与发起,指导本行业的成长。
2、行业主要法令礼貌及政策
(1)行业主要法令礼貌
实施
序号 法令礼貌名称 宣布机构 年份
《国务院关于大力大举推进信息化成长和切实保障
1 国务院 2012年
信息安详的若干意见》
中国安详防御产物行
2 《中国安防行业“十二五”成长筹划》 2011年
业协会
3 《财富布局调解指导目次(2011年本)》 国度发改委 2011年
《关于进一步强化住宅工程质量打点和责任的
4 住房和城乡建树部 2010年
通知》
5 《综合布线系统工程设计类型》 建树部 2007年
6 《综合布线系统工程验收类型》 建树部 2007年
7 《百姓经济和社会成长第十一个五年筹划纲领》 全国人大常委会 2006年
8 《修建智能化工程设计与施人为质尺度》 建树部 2006年
9 《智能修建设计尺度》 建树部 2006年
10 《财富布局调解指导目次》 国度成长改良委员会 2005年
11 《安详防御工程技能类型》 建树部 2004年
12 《修建电子信息系统防雷技能类型》 建树部 2004年
13 《智能修建工程质量验收规程》 建树部 2003年
14 《修建业企业资质打点划定》 建树部 2001年
15 《修建业企业资质品级尺度》 建树部 2001年
16 《修建法》 全国人大常委会 1998年
《修建智能化系统工程设计和系统集成专项资
17 建树部 1998年
质打点暂行步伐》
18 《修建智能化系统工程设计打点暂行划定》 建树部 1997年
(2)行业相关政策
①《中国安防行业“十二五”成长筹划》
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中国安详防御产物行业协会宣布的《中国安防行业“十二五”成长筹划》,该筹划纲领提出增强适应大型勾当、重点方针防御等当局安详打点,需要的技能应用创新;团结各行业规模安防应用的特点,研究各行业规模中与安防相关的业务流程,提出合用于电力、电信、医疗、冶金、金融、保险、学校等差异规模的安防本性化应用办理方案,并与各行业日常打点事情团结,实现综合应用。努力敦促社区、居家安防的技能应用创新,在智能家居产物中研究差异居家安防产物的兼容性问题,满意客户本性化需求以及差异安防设备互联的需要,实现安防与其它产物系统的融合与集成,并确保安防产物应用结果。
②《财富布局调解指导目次(2011年本)》
凭据国度成长和改良委员会2011年3月宣布的《财富布局调解指导目次(2011年本)》,智能修建产物与设备的出产制造与集成技能研究列入“勉励类”项目。
3、行业与上下游的干系
(1)行业的上游
修建智能化工程企业的主要供给者为技能、设备质料供给商。个中设备质料本钱占智能化工程总本钱的比例较高,所以节制设备质料本钱是公司盈利本领的重要方面。同时设备质料的供给质量、价值和供给进度大概对本行业企业的工程项目实施发生实质性影响。具备市场影响力的修建智能工程企业通过不绝更新和裁减不及格的供给商,选择优质的上游企业作为恒久相助同伴,以节制本钱并保障工程的质量。今朝设备质料的供给商不只有TCL、华为等大型的品牌,尚有其他小品牌,市场竞争充实,需求量大的修建智能化施工企业具有较强的议价本领。
(2)行业的下游
行业的下游主要为修建业。如办公修建、贸易修建、文化修建、学校修建、医院修建、住宅修建、家产修建,包罗高速公路和地铁等,为其提供相应的弱电系统,如当局办公楼智能化系统、旅馆智能化系统、学校智能化系统、医院智能化系统、小区智能化系统、高速公路智能化系统、地铁智能化系统等。下游行业受国度基本设施建树筹划及宏观经济的影响较大,跟着国度信息化技能的成长和人们对信息化、智能化的不绝要求,行业下游的需求将会慢慢增加。
4、影响行业成长的有利因素
(1)国度政策支持
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我国《软件和信息技能处事业“十二五”成长筹划》提出“十二五”时期成长方针:实现软件和信息技能处事业平稳较快成长,财富的整体质量效益获得全面晋升,创新本领明显加强,应用程度明明提高,敦促经济社会成长、促进信息化和家产化深度融合,处事支撑本领明显加强,把家产软件与行业办理方案和信息系统集成处事列为成长重点。同时《当前优先成长的高技能财富化重点规模指南(2011年度)》指出:在高技能处事规模,出格是信息技能处事、信息系统设计处事、集成实施处事等信息系统集成处事将作为重点成长财富。一系列政策礼貌的颁布将敦促行业的快速康健成长。
(2)城镇化历程的不绝推进,市场空间庞大
跟着国度城镇化历程的不绝推进,城镇化对修建智能化的要求也越来越高,使得智能化修建占整个城镇修建的比例在不绝攀升,尤其是当前新型城镇化建树的提出为修建智能化行业的成长缔造了一个很好的机会,城镇牢靠资产投资完成额中新建修建业的统计数据显示,城镇新增牢靠资产投资中,修建业局限呈快速成长之势,将来下游市场潜力庞大。
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
单元:亿元
城镇新增牢靠资产投资:修建业 数据来历:wind
(3)科技进步、经济成长促举办业成长
修建智能化行业属于资金麋集型、技能麋集型行业,科技进步和经济成长对修建智能化行业的成长具有较大促进浸染。我国智能化系统建树的主要特点是建树项目大、系统巨大、科技程度高,同时行业竞争日益剧烈。剧烈的市场竞争刺激了技能的创新与进步。今朝,海内智能化系统技能已经大幅度缩小了与国际先历程度的差距,在某些应用规模已经靠近或到达了世界先进技能程度。行业技能程度的不绝提高、经济平稳快速成长从供应端和需求端两头出力,配合敦促海内
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修建智能化行业的成长。同时受益于科技进步,将来电子化产物的更新换代速度将进一步加速,存量客户的改革需求及后期维护的市场将进一步扩大,这部门的市场将为企业提供不变的收入来历,有利于行业的可一连性成长。
(4)原质料本钱呈下降趋势,提高预期盈利本领
修建智能化弱电系统的主要原质料本钱占比份额较大的为电子产物,电子产物进级换代快,同时由于上游行业的充实竞争,使得整体的电子产物的销售价值呈下降趋势;而其他如布线系统、管阶梯由系统等所需的线材和管材价值则较为不变。主要原质料产物价值的不绝下降,提高了行业的盈利本领和抗风险本领。
5、影响行业成长的倒霉因素
(1)行业会合度不高、差别化处事不明明
修建智能化行业的企业市场占有率不高,今朝没有一家企业在整体市场及细分市场中占有主导职位,企业所提供的智能化信息技能处事的差别化不明明,行业会合度不高,市场竞争剧烈,区域性特征较量明明。
(2)受国度宏观经济调控影响较大
修建智能化系统工程主要处事于基本设施建树规模,与牢靠资产投资局限关联性大,与国度的行业政策和宏观经济政策接洽细密。固然今朝行业受政策勉励与支持,但假如呈现宏观经济政策重大调解,及以交通行业和修建行业为代表的基本设施建树局限淘汰,修建智能化行业的整体下游市场需求将受到倒霉影响。
6、进入本行业壁垒
(1)技能壁垒
修建智能化涉及多学科、多规模技能,综合了智能化技能与修建技能,技能含量高、技能集成度高、开举事度大,具有较高的技能门槛。而大部门智能化系统的设计都需要按照修建物或现场的特定环境作非凡调解,所以技能的创新和履历的积聚就成为市场竞争的重要因素。因此,技能壁垒也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。
(2)从业资质壁垒
建树部2006年3月颁布了《修建智能化工程设计与施人为质尺度》等系列文件,对申请从业资质企业的注册成本、专业技能人员、技能装备和工程设计业绩都作出了详细的要求,是行业打点的类型性文件,同时《综合布线系统工程验收
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类型》等建树部颁布的一系列技能类型性文件中,国度在配置从业资质壁垒的同时也进一步类型行业的尺度,促进了行业的康健成长。
(3)资金壁垒
智能化系统行业是资金麋集型行业,其资金壁垒主要表此刻:其一,海内智能化系统施工项目凡是回收果真招标的形式,而招标方面临浩瀚的竞标者,凡是会将企业的资金实力作为主要的参考要素之一;其二,智能化项目标实施使得中标企业需要强大的资金实力以应付较大的项目运作资金需求。资金壁垒的存在有效阻止了资金实力弱的修建智能化企业进入大型及高端智能化项目,利于行业的进一步整合。
7、行业技能特点
修建智能化系统建树是一项建树工程,必需科学地举办投资、效益、工期筹划,并按建树总方针实施全进程的质量节制、进度节制、投资节制。今朝修建智能化系统工程在系统筹划设计、施工、验收和行业禁锢方法等方面都与传统的修建机电系统有所差异,相应的尺度和类型还不足完善。同时修建智能化系统各子系统间、修建智能化系统与其它机电系统、修建智能化系统与土建、装饰等都需要一系列相关的共同与协调。因此,在系统实施进程中系统筹划设计的科学公道性、现场施工打点人员的工程技能程度和打点履历直接影响修建智能化系统建树的进度和质量。
(二)公司所处行业市场局限
修建智能化行业市场局限见下图。
1200 1108 0.35
0.3
1000 28.70%
86126.60%
25.80% 0.25
800 23.90%
22.40% 22.70%680
21.30% 0.2
19.30% 540
600 440 0.15
355
400 290
239 0.1
200
200 0.05
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
修建智能化市场局限 同比增速 单元:亿元
来历:前瞻财富研究
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[1]
前瞻财富研究院宣布的研究陈诉显示,我国修建智能化市场的局限从2005年的200多亿元一直以较量不变的速度增长,停止2013年底,修建智能化市场局限已经到达1108亿元,对比上一年同比增长28.7%,整个修建智能化行业市场局限呈明明的平稳上升趋势。
修建智能化下游需求主要由两部门构成:新建修建智能化需求和已有修建智能化改革需求。既有修建的智能化改革市场较小,且难以测算。将来固然下游需求受宏观经济及房产调控的影响,可是跟着我国城镇化的推进及人们对信息化、智能化要求的提高,新建修建面积及智能化修建所占的比例可以或许保持同时增长
[2]
(如下图所示)。按照前瞻财富研究院宣布的研究陈诉的测算,2007-2013年,我国修建业新开工面历年均增速在12%阁下,以此增速来推算2014-2016年我国修建业新开工面积;2012年,我国智能修建系统的平均造价在60.38元/平方米阁下,暂不思量将来智能修建局限化效应带来的单价下降因素以及通货膨胀因素。综合以上因素,推算2014-2016年的修建智能化行业市场局限:2014年、2015年、2016年我国新建智能化修建市场局限将别离到达1296.36亿元、1566.86亿元、1944.24亿元,因此将来我国修建智能化市场局限将保持一连增长。
250000.00 40.00%
35.00%
200000.00 30.00%
25.00%
150000.00
20.00%
100000.00 15.00%
10.00%
50000.00 5.00%
0.00 0.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
新建衡宇面积 智能化修建占比单元:万立方米
来历:wind&中国智能化网
(三)行业风险特征
1、下游行业的政策变革风险
修建智能化及机电一体化的下游主要为修建业,而从整个行业下游组成来看,业务所占比例较大的主要为办公楼、旅馆、居住小区及其他基本设施。个中旅馆
[1]《2014-2018年中国视频监控设备行业市场需求预测与投资计谋筹划阐明陈诉》,前瞻财富研究院,2014年7月29日
[2]《2014-2018年中国视频监控设备行业市场需求预测与投资计谋筹划阐明陈诉》,前瞻财富研究院,2014年7月29日
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等一些贸易性修建受国度宏观政策的影响较大,居住小区受房地产行业的影响等等,假如国度对下游行业的政策改变将直接影响本行业下游的需求。
2、行业无序竞争的风险
修建智能化行业的策划模式主要为弱电工程施工,行业会合度较低,大量的资金实力较弱的企业依托区域性优势大概会形成无序竞争,而竞争的方法主要是招投标的价值竞争,价值的低落通过企业缩减本钱的方法转嫁到项目施工上,从而影响整个项目标质量,倒霉于行业的推广。
3、行业的创新本领不敷的风险
现阶段大部门局限较小的修建智能工程企业由于资金实力较小,研发投入不敷,导致行业创新本领不敷,还逗留在简朴的产物仿照和通例系统集成处事上,没有从基础上按照客户的需求举办行业智能化办理方案的设计、定制和软硬件产物的开拓,无法真正满意用户对智能化系统的利用要求。由于一般较低要求的修建智能化需求存在,导致这些小局限的修建智能化施工企业在另一方面更具有优势,从而减缓整个行业技能程度的成长。
(四)公司竞争职位
1、海内主要从事修建智能化上市公司
公司名称 上市时间 主营组成(2013年报)
智能修建:72.33%;智能产物销售:13.1%;伶俐医
延华智能(002178) 2007年 疗:6.79%;软件与咨询:4.34%;伶俐节能:3.34%
都市智能化业务:56.86%;交通智能化业务:29.77%;医
银江股份(300020) 2009年 疗信息化业务:12.51%;其他业务:0.64%
修建智能化及节能:73.98%;绿色修建公用工程:16.6%;
达实智能(002421) 2010年 终端产物及其他:3.89%;家产自动化:2.27%
行业办理方案与处事:70.95%;IT产物增值服
太极股份(002368) 2010年 务:23.07%;IT咨询处事:5.99%
修建智能化系统工程:75.8%;都市轨道交通智能化系统
赛维智能(300044) 2010年 工程:19.4%;小型无线电监测站:3.29%;水利智能化系
统:1.51%
汉鼎股份(300300) 2012年 伶俐都市:96.61%;移动互联:0.61%
2、公司的竞争优势
(1)细分规模市场优势
公司的主要业务来自修建智能化行业细分规模中的旅馆智能化项目标施工,
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公司在湖南旅馆智能化规模具有市场优势,主要原因在于:①公司是湖南旅馆行业协会常务理事单元,直接对接下旅客户旅馆行业,能第一时间通过相识市场的需求状况举办营销打点,明显提高项目工程招投标中标的概率;②公司员工大部门有着旅馆从业经验,积聚了大量的旅馆从业履历,充实相识旅馆实际需要办理的问题,从而进一步改进并晋升旅馆智能化处事的程度和质量;③公司所承包的部门湖南市场的旅馆智能化项目,项目标开展具有示范效应和口碑效应,进一步加强了该旅馆智能化细分规模的市场优势。
(2)创新处事本领优势
公司紧跟移动互联网思维的海潮,以移动互联网、客户需求为抓手,在处事理念长举办技能创新,公司控股子公司湖南海源伟业科技有限公司开拓的“谊家”伶俐小区APP,依托传统业务的客户举办试点运营推广,在晋升传统业务客户体验和处事质量、拉动原有需求增长的同时,掘客公司新的盈利增长点,切合公司将来成长计谋。今朝,该项目已慢慢试点运营,推广打算具体,盈利模式可期,而且该项目整天职布主要是前期投入,后续本钱占较量小。跟着该业务的拓展,将来将进一步提高股份公司的处事本领和竞争力,具有必然的创新优势。
(3)产物质量不变
公司成立了科学严格的采购部打点细则、工程部打点细则以及售后处事类型,通过采购部对产物原质料筛选,工程部、技能部在施工进程中的质量把控,以及售后部及客户部的验收和售后处事,实现了每个项目从原质料采购到交工验收的全程质量节制。同时公司产物严格执行国度尺度,对客户提出的要求设计定制化方案,最大限度满意客户的需求及提高产物系统间的兼容性。迄今为止,本公司未因产物质量问题和客户发生重大纠纷
(4)采购模式成熟、内部打点机制健全
公司成立了科学的采购模式,通过供给商评审,选择符合的供给商;通过与供给商签订计谋相助协议,低落市场采购风险及不确定性;同时,通过大局限的采购和恒久的相助,可以担保产物价值和原质料品质的不变性。公司具有健全的内部打点机制,担保公司平稳成长,低落公司风险。同时公司拟定了恒久成长计谋,定位清晰,方针明晰,在必然水平上可以或许担保企业快速成长。
3、公司的竞争劣势及应对法子
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(1)焦点竞争力不明明
公司今朝的主营业务是修建智能化工程施工,由于公司没有自主产权的焦点技能,本钱优势受上游影响较大,同时资源优势易受同质化剧烈竞争的影响,焦点竞争力不明明。今朝,公司在不绝提高原有旅馆智能化项目处事质量的同时,发挥已有的项目履历,完善处事内容,有效提高客户的体验度。公司控股子公司湖南海源伟业科技有限公司开拓的伶俐小区APP“谊家”,在发挥资源优势的基本上,进一步提高主要业务的技能含量,紧跟客户需求,在努力开辟移动互联网盈利增长点的同时晋升股份公司主营业务的竞争力。
(2)资金实力不敷
今朝,公司正处于快速成恒久,新产物的研发、人员的雇用等需要大量的资金投入,同时,受限于修建智能化行业的非凡性,大型项目标招标方往往很是垂青投标企业的资金实力,今朝公司欠债程度较低,资金的缺乏将束缚公司更快的成长。公司正在钻营更多的融资渠道,进一步扩没收司成本实力。
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第三节公司管理
公司凭据国度有关法令、礼貌类型运行,依据《公司法》、《非上市公家公司禁锢指引第3号——章程必备条款》等对公司章程举办修订,成立起了切合股份公司要求的法人管理布局。
有限公司整体改观成股份公司以来,公司设立了股东大会,董事会、监事会。
公司股东大会、董事会、监事会和打点层的职责权限明了,形成了决定、执行和监视的彼此疏散、彼此约束的内控组织架构体系,为公司内部节制提供了精采的情况。
一、股东大会、董事会、监事会的成立健全及运行环境
(一)股东大会、董事会、监事会的成立健全环境
2014年9月18日,股份公司召开创建大会,审议通过了《湖南海龙国际智能科技股份有限公司章程》,选举了5名董事构成股份公司第一届董事会,选举了2名监事与由职工代表大会选举发生的1名职工代表监事配合构成了股份公司第一届监事会,通过《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》、《关联生意业务打点步伐》、《对外投资打点步伐》和《对外包管打点步伐》等。
同日,股份公司召开第一届董事会第一次集会会议和第一届监事会第一次集会会议,别离选举发生了第一届董事会董事长和第一届监事会监事会主席。
股份公司依据《公司法》和公司章程的相关划定,成立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度;拟定了关联股东、关联董事回避制度,形成了对关联生意业务、对外投资、对外包管等重要事项的决定机制,增强了公司的抗风险本领,进一步保障了公司及股东的权益;拟定了针对投资者干系、信息披露及财政打点等事项的内部打点制度,完善了投资者干系的打点,并成立了有效的纠纷办理机制。
(二)股东大会、董事会、监事会的运行环境
股份公司创立时间尚短,公司股东和打点层理睬此后将严格依照《公司法》公司章程、三集会会议事法则等公司规章制度的划定召开三会,并严格执行三会的集会会议决策。截至果真转让说明书签署之日,公司共召开了三次股东大会、五次董事湖南海龙国际智能科技股份有限公司 果真转让说明书
会、一次监事会,历次集会会议都凭据相关划定措施召开,三会决策严格执行。
(三)上述机构和相关人员推行职责环境
公司组织机构和相关人员切合《公司法》及公司章程的任职要求。股份公司虽创立时间尚短,但上述机构和相关人员均理睬将依照公司章程及三集会会议事法则独立、勤勉、诚信的推行职责。
(四)专业投资机构参加公司管理及职工代表监事推行责任环境
1、专业投资机构参加公司管理的实际环境说明
公司当前没有引进专业的投资机构作为公司的股东,也没有引进专业的投资机构参加公司管理。
2、职工代表监事推行责任的实际环境
股份公司第一届监事会有一名职工代表监事。职工代表监事理睬在任职期间,将凭据《公司章程》、《监事集会会议事法则》推行监事职责和义务,在完善公司管理布局、类型公司决定措施、促进公司提高策划打点程度、维护中小股东和职工好处方面发挥应有的监视和制衡浸染。
二、公司董事会对公司管理机制执行环境的评估功效
2014年9月23日,公司召开第一届董事会第二次集会会议,对公司现有管理机制可否给所有股东提供符合的掩护以及可否担保股东充实行使知情权、参加权、质询权、和表决权等权利举办了充实的接头,并对公司的投资者干系打点、纠纷办理机制、关联股东和董事回避制度以及财政打点、风险节制相关的内部打点制度建树环境举办了接头。公司董事会对公司管理机制的执行环境接头形成了如下评估功效:
当前,公司设立了股东大会、董事会、监事会,完善了《公司章程》,并拟定了《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》、《总司理事情细则》及《董事会秘书事情细则》、《对外包管打点步伐》、《关联生意业务打点步伐》、《对外投资打点步伐》、《投资者干系打点步伐》、《信息披露打点步伐》等打点制度,构建起了相比拟力完备的公司管理机制。
当前公司的管理机制,注重掩护股东表决权、知情权、质询权及参加权,切
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实在制度层面保障股东尤其是中小股东相应权利的行使。首先,《公司章程》及《股东大集会会议事法则》对股东大会的召集、召开及表决措施、股东参会资格及董事会的授权原则做了明晰划定,在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利;其次,《公司章程》明晰划定了纠纷办理机制,确定公司、股东、董事、监事、高级打点人员之间产生纠纷时,该当先通过协商办理,协商不成的,可通过诉讼方法办理;再次,成立投资者干系打点制度,细化投资者参加公司打点及股东权利掩护的相关事项;最后,拟定《关联生意业务打点步伐》等制度,对公司关联生意业务的措施及内容作了细致划定,进一步明晰了关联股东及董事回避制度,确保公司能在关联生意业务方面独立于控股股东类型运行。
公司董事会认为,公司现有的管理机制可以或许提高公司管理程度,掩护公司股东尤个中小股东的各项权利。同时,公司内部节制制度的成立,根基可以或许适应公司现行打点的要求,可以或许防范公司运营进程中的策划风险,提高公司策划效率、实现策划方针。公司已劈头成立了类型的法人管理布局、公道的内部节制体系。
三、公司及控股股东、实际节制人最近两年存在的违法违规及受惩罚环境
2012年5月10日,由于工程所利用的供给商质料未取得国度强制认证,湖南省张家界市质量技能监视局武陵源分局对公司做出了(张武)质监罚字(2012)002号行政惩罚抉择,对公司处以行政罚款18万元。张家界市质量技能监视局武陵源分局提起了行政强制执行措施。张家界市武陵源区人民法院建造了《执行调整笔录》并于2012年9月13日出具(2012)张武执字第52号《湖南省张家界市武陵源区人民法院了案通知书》,确认:“两边当事人于2012年9月12日告竣执行息争协议并就地执行完毕。依据《最高人民法院关于人民法院执行事情若干问题的划定(试行)》第108条第(4)项的划定,该案了案。”最终处以罚款6万元。2014年9月25日,张家界市质量技能监视局武陵源分局做出了该违法行为不属于重大违法的说明。最近两年内,公司及董事、监事和高级打点人员严格凭据《公司法》、公司章程及相关法令礼貌的划定开展策划勾当,不存在违法违规行为,也不存在被相关主管构造惩罚的环境。控股股东、实际节制人亦不存在重大违法违规行为及因违法违规被行政构造惩罚的环境。
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四、公司与控股股东、实际节制人及其节制的其他企业在业务、资产、人员、财政、机构方面的分隔环境
公司由有限公司整体改观而来,改观后严格凭据《公司法》等法令礼貌和规章制度类型运作,慢慢完善公司法人管理布局,在业务、资产、人员、财政、机构等方面均独立于控股股东、实际节制人及其节制的其他企业,具有完整的业务体系及面向市场独立策划的本领,详细环境如下:
(一)公司业务独立
公司独立的策划场合位于湖南省长沙市。公司拥有独立的研发、采购、设计、营销、施家产务流程,具有独立的部分和渠道。在陈诉期内,公司在业务方面不存在关联采购行为和关联销售行为,仅就策划场合与实际节制人李波存在关联租赁行为(详见本说明书第四节之“八、关联方、关联方干系及关联方生意业务、关联方往来”)。公司在关联生意业务的内部节制方面,严格遵循公正、合理、果真、诚信的原则,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方生意业务。
(二)公司资产独立
与策划相关的软件着作权均为公司正当拥有,公司取得了着作权的权属证书或证明文件,公司的资产独立于股东及其他关联方的资产,资产产权界定清晰。
陈诉期内,实际节制人李波和股东李小红曾向公司拆借资金,停止本转让说明书签署之日,李波和李小红已将上述借钱全部偿还。除此之外,公司不存在股东及其他关联方资金占用或为关联方提供包管的景象。
综上,公司固然存在关联方资金占用的环境,可是已获得了实时的更正,且公司的控股股东、实际节制人理睬此后严格凭据公司相关规章制度的划定,不再占用公司的资产和资金。
(三)公司人员独立
公司董事、监事和高级打点人员均系凭据《公司法》、公司章程等划定的措施发生,不存在股东过问公司人事任免的景象。公司董事、监事、高级打点人员的任职均切合《公司法》关于公司董事、监事和高级打点人员任职的有关划定。
公司总司理、财政认真人、董事会秘书等高级打点人员均在公司专职事情并领取
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薪酬,未在公司控股股东、实际节制人及其节制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务。
公司遵守相关法令礼貌,实时成立了类型、健全的劳动、人事、人为及社保等人事打点制度,与员工均签订了劳动条约,员工人为单独造册、单独发放。
(四)公司财政独立
公司具有独立的财政管帐机构、独立的管帐核算体系和健全的财政打点、风险节制机制,可以独立地举办财政决定、独立在银行开户、独立纳税。
公司财政打点制度对董事长、总司理、财政认真人和各单元主要认真人的权限举办了明晰的划定,对财政人员的岗亭职责和权限举办了明晰的界定,并配备相应的财政人员以担保财政事情顺利举办。对子公司的财政打点实行垂直打点,要求子公司的财政认真人执行重大事项陈诉制度。公司财政部分严格执行相关制度以及人员措施打点和节制。公司财政统一实行电算化核算,并设有专人认真财政系统的维护及安详事情。
(五)公司机构独立
公司按照业务需要配置了组织布局,拟定了组织布局图、业务流程图表、岗亭责任范畴和内部节制打点制度,明晰各部分的职责权限,形成公司纵横交织的企业打点网络体系。公司当前成立起了相对完整的内部机构,设立了产物部、营销部、设计部、工程部、采购部、财政部、行政部、客服部、售后部等机构。公司与公司控股股东、实际节制人节制的其他公司是完全分隔且独立运作的,不存在殽杂策划、合署办公的景象。公司机构的配置,均通过了公司的董事会决策,公司完全拥有机构配置的自主权。
五、同业竞争
(一)公司与控股股东、实际节制人及其实际节制的其他企业的环境
除投成本公司之外,公司的实际节制人李波还控股了晟海投资,出资设立了长沙市岳麓区海龙通信科技处事部,投资参股了长沙海源兴业网络科技有限公司、长沙市爵盛投资咨询有限公司、六盘水海龙兴业投资打点有限公司、湖南海源伟业科技有限公司四家公司。详细环境如下:
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1、晟海投资
晟海投资创立于2014年6月27日,现持有注册号为430193000070877的《企业法人营业执照》,注册成本为2000万元,法定代表工钱李波,住所为长沙高新开拓区桐梓坡西路408号麓谷林语小区E7栋1708房,策划范畴为实业投资、信息财富投资。现李波持有晟海投资100%的股权,为该公司独一股东。
2、长沙市岳麓区海龙通信科技处事部
长沙市岳麓区海龙通信科技处事部系创立于2008年4月14日的个别工商户;策划者为李波;策划场合位于长沙市岳麓区桐梓坡威华广场B座11单位;策划范畴为通讯设备、电子元件销售,计较机硬件维修及计较机系统维护处事;自2012年以来,长沙市岳麓区海龙通信科技处事部已无实际的策划勾当。当前已经治理注销手续。
3、长沙海源兴业网络科技有限公司
长沙海源兴业网络科技有限公司创立于2010年1月11日,现持有长沙市工商开福气局核发的注册号为430105000044339的《企业法人营业执照》,注册成本为10万元,住所地为长沙市开福区芙蓉中路一段36号天健芙蓉盛世第10幢802号房。股份公司实际节制人李波持有长沙海源兴业网络科技有限公司49%的股份,是公司的第二大股东。长沙海源兴业网络科技有限公司策划范畴为网络技能的开拓;计较机网络工程设计、施工;计较机系统集成;综合布线;监控系统安详防御工程的设计、施工、安装;软件开拓、销售;配景音乐系统设计、施工。
(涉及行政许可的凭许可证策划)。2014年7月18日,李波将其持有的49%的股份全部转让给了无关联干系的第三方。
4、长沙市爵盛投资咨询有限公司
长沙市爵盛投资咨询有限公司创立于2011年1月24日,现持有长沙市工商开福气局核发的注册号为430105000057940的《企业法人营业执照》。长沙市爵盛投资咨询有限公司法定代表工钱李波,注册成本为50万元,策划范畴为:投资咨询、商务咨询、企业打点咨询、财政咨询、经济信息咨询;市场营销筹谋。
(涉及行政许可的凭许可证策划)。李波持有长沙市爵盛投资咨询有限公司200,000.00股股权,持股比例为40%。
5、六盘水海龙兴业投资打点有限公司
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六盘水海龙兴业投资打点有限公司创立于2012年9月12日,现持有六盘水市工商局核发的注册号为520200000033380的《企业法人营业执照》,法定代表工钱刘丽华,注册成本为100万元,策划范畴为:项目投资;计较机网络工程、系统集成、综合布线工程的设计施工;电子智能化及安防技能、计较机软件的开拓、销售;经销:环保设备、旅馆设备、消防设备;土石方工程、装饰装修工程、智能化设备工程施工;信息咨询处事(以上策划范畴国度法令礼貌有限制及需许可的除外)。李波持有六盘水海龙兴业投资打点有限公司33万的股权,持股比例为33%。2014年8月7 日,李波将其持有的六盘水海龙兴业投资打点有限公司33%的股权全部转让给无关联的第三方。
6、湖南海源伟业科技有限公司
湖南海源伟业科技有限公司创立于2014年10月29日,注册成本200万元。
策划范畴为:信息技能的开拓、技能转让、技能处事、技能咨询;网络技能的开拓;计较机网络工程、配景音乐系统的设计、施工;计较机系统集成;综合布线;
系统安详防御工程的设计、施工、安装、软件开拓、销售(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划)。法定代表人李波,李波持有湖南海源伟业科技有限公司65%的股份。2014年11月13日,李波将持有的湖南海源伟业科技有限公司63%的股份转让给了湖南海龙国际智能科技股份有限公司,持有的2%的股份转让给了无关联的第三方。
(二)公司与控股股东、实际节制人及其实际节制的其他企业的环境的同业竞争环境
公司实际节制人李波实际节制的晟海投资与股份公司不组成同业竞争;出资设立的长沙市岳麓区海龙通信科技处事部已治理了注销手续。参股的长沙海源兴业网络科技有限公司、六盘水海龙兴业投资打点有限公司固然在策划范畴上与股份公司存在重合之处,但李波持有的长沙海源兴业网络科技有限公司全部股权已完成转让、李波持有的六盘水海龙兴业投资打点有限公司全部股权已完成转让,持有的湖南海源伟业科技有限公司也已完成了股权转让,均已解除了与股份公司同业竞争的环境;参股的长沙市爵盛投资咨询有限公司与股份公司不组成同业竞争。
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(三)公司控股股东、实际节制人对制止同业竞争所作的理睬
为了掩护公司及债权人的正当权益,公司控股股东晟海投资、实际节制人李波均出具了《制止同业竞争理睬函》,就制止同业竞争事宜特郑重理睬如下:
1、本理睬签署之日起,本人将不会在中国境表里直接或间接从事或参加任安在贸易上对公司组成竞争的业务及勾当,或以任何形式取得与公司存在竞争干系的任何经济实体、机构、经济组织的节制权,或在该经济实体、机构、经济组织中接受高级打点人员或焦点技能人员;
2、此理睬系本人真实意思暗示,自签署之日起生效。本人在作为公司股东期间,上述理睬一连有效。本人愿意包袱因违反上述理睬而给公司造成的全部经济损失。
六、公司资金占用和对外投资、包管环境
(一)公司资金是否被控股股东、实际节制人及其节制的其他企业占用的说明
公司陈诉期内存在股东向公司借支资金的环境。2012年,实际节制人李波和股东李小红共拆借公司资金2,474,871.58元;2014年1月至10月,实际节制人李波和股东李小红共拆借公司资金4,068,524.95元。停止本转让说明书签署之日,李波和李小红已将上述借钱全部偿还。除此之外,陈诉期内公司不存在股东及其他关联方资金占用或为关联方提供包管的景象。
(二)公司对外投资、对外包管决定和执行环境
股份公司创立之后,公司为类型策划打点,在公司章程中具体划定了对外投资和对外包管等事项的详细措施,制订了《对外投资打点步伐》、《对外包管打点步伐》等,构建了较为完善的内部节制措施的依据。陈诉期内,公司共产生了三次对外投资。环境如下:1、收购湖南海源伟业科技有限公司63%的股份。公司于2014年11月13日与湖南海源伟业科技有限公司股东李波签订《股权转让协议》,受让李波持有的湖南海源伟业科技有限公司63%的股份(认缴出资126万元,实缴出资0万元),价值为0元。2、投资设立深圳海龙智联股份有限公司。
深圳海龙智联股份有限公司,注册号440301111605939,创立于2014年11月6
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日,注册成本1000万元,法定代表人陈伟森。海龙国际出资510万元,占注册成本的51%,深圳市肯特科技有限公司出资490万元,占注册成本的49%。深圳海龙智联股份有限公司的策划范畴为:IC卡读写机具产物、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络节制设备、机电设备和仪器仪表的技能开拓及相干系统软件的销售;承接修建智能化系统和家产自动化系统的设计、集成、安装及相应的技能咨询;提供能源监测及节能咨询业务。3、投资设立杭州智城科技股份有限公司。杭州智城科技股份有限公司,注册号330100000200337,创立于2014年12月17日,注册成本500万元,法定代表人韩文彬。海龙国际以钱币出资275万元,占注册成本的55%,韩文彬以钱币出资225万元,占注册成本的45%。策划范畴为:计较机网络工程的设计、施工、计较机系统集成,网络综合布线,电视监控系统、安详防御工程的设计、施工、安装,计较机软件的技能开拓,投资打点,投资咨询(除证券、期货),企业打点咨询,成年人的非文化教诲培训(涉及前置审批的除外),财政咨询(除署理记帐),经济信息咨询(除商品中介),市场营销筹谋;批发、零售:计较机软硬件、监控设备、办公用品;
灯光音响设备、解说仪器的销售、安装;其他无须报经审批的一符正当项目。上述投资第二项、第三项属于《公司章程》划定的重大投资,按照《公司章程》的划定,经股份公司第五次、第六次董事会和第三次、第四次姑且股东大会审议通过,并形成了决策。公司在陈诉期内未产生过对外包管事项。公司对外重大投资严格依照《公司章程》和《对外投资打点步伐》的划定,推行了须要的措施,形成了股东大会决策和董事会决策,切合公司整体成长的好处需要。
(三)公司为防备以上行为产生所采纳的详细布置
为类型关联生意业务行为,在《公司章程》中对关联生意业务和重大投资包管举办了相关划定,别的为了使决定打点落实,更具有操纵性,董事会拟定了《关联生意业务打点步伐》、《对外投资打点步伐》、《对外包管打点步伐》、《投资者干系打点步伐》、《防御控股股东及关联方占用公司资金制度》等一系列公司管理文件。
七、公司董事、监事和高级打点人员的相关环境
(一)董事、监事、高级打点人员本人或直系亲属直接或间接持有的公司的股份
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停止本说明书签署之日,公司董事、监事、高级打点人员本人及其明日亲属持股环境如下:
编号 姓名或名称 所任职务 出资数额(万元) 出资比例(%)
1 晟海投资 - 810.00 75.00
2 李波 董事长 221.40 20.50
3 莫健平 董事 16.20 1.50
4 李小红 董事 16.20 1.50
5 马群成 董事、总司理 0 0
6 杜钢 董事 0 0
7 李超 监事 16.20 1.50
8 张黎明 监事会主席 0 0
9 袁一丁 职工代表监事 0 0
10 宁素芳 财政总监 0 0
11 王岸嘉 董事会秘书 0 0
合计 - 1080.00 100.00
在上表所列示的持股环境中,李波通过湖南晟海投资有限公司间接持有810万元的股份,李小红与李波系姐弟干系。除上表所列示的环境之外,公司打点层及其明日亲属没有通过其它方法直接或间接的持有公司的股份。
(二)董事、监事、高级打点人员彼此之间存在的亲属干系
本公司董事、监事、高级打点人员彼此之间不存在夫妇、三代以内直系或旁系亲属干系。
(三)董事、监事、高级打点人员与公司签订重要协议或作出重要理睬的环境
公司董事、监事、高级打点人员中负有守旧公司贸易奥秘的人员与公司签订了《保密协议》;公司控股股东、股东、董事、高级打点人员及焦点技能人员出具了《制止同业竞争理睬函》;公司董事、监事、高级打点人员就小我私家的诚信状况出具了理睬;公司董事、监事、高级打点人员还按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统果真转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、理睬。
(四)董事、监事、高级打点人员的兼职单元与公司关联干系
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停止本说明书签署之日,公司董事、监事、高级打点人员的兼职环境如下:
姓名 公司任职 兼职公司 在兼职公司职务 与公司关联干系
晟海投资 执行董事兼总司理 关联公司
长沙市爵盛投资咨询有限公司 执行董事兼总司理 关联公司
李波 董事长
湖南海源伟业科技有限公司 执行董事 控股子公司
深圳海龙智联股份有限公司 董事 控股子公司
马群 董事兼总 深圳海龙智联股份有限公司 监事 控股子公司
成 司理
莫建 董事 深圳海龙智联股份有限公司 董事 控股子公司

李超 监事 深圳海龙智联股份有限公司 董事 控股子公司
张黎 监事会主 深圳海龙智联股份有限公司 监事 控股子公司
明席
除上述环境外,公司董事、监事、高级打点人员未有在其他单元接受职务的环境。
(五)董事、监事、高级打点人员对外投资与公司存在好处斗嘴的环境
陈诉期内,董事、监事、高级打点人员不存在与本公司有好处斗嘴的对外投资。
(六)董事、监事、高级打点人员最近两年受到中国证监会行政惩罚可能被采纳证券市场禁入法子、受到全国股份转让系统公司果真谴责的环境
公司董事、监事、高级打点人员最近两年不存在受到中国证监会行政惩罚可能被采纳证券市场禁入法子、不存在受到全国股份转让系统公司果真谴责的景象。
(七)其它对申请挂牌公司一连策划有倒霉影响的环境
陈诉期内,董事、监事、高级打点人员没有对本公司一连策划有倒霉影响的景象。
(八)公司董事、监事、高级打点人员最近两年的变换环境
1、董事变换环境
公司董事最近两年产生了变换。有限公司阶段,公司只配置了执行董事,未配置董事会,执行董事由李波接受,有限责任公司阶段一直未产生变革。2014年9月18日,公司召开创建大会,决策整体改观为股份公司,并选举李波、马
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群成、杜钢、莫健和善李小红为股份公司第一届董事会董事。
2、监事改观环境
公司监事最近两年产生了变换。有限公司阶段,公司只配置了监事,未配置监事会,监事由李小红接受,有限责任公司阶段一直未产生变革。2014年9月18日,公司召开创建大会,决策整体改观为股份公司,选举李超和张黎明为第一届监事会非职工代表监事,与职工代表监事袁一丁一起构成股份公司第一届监事会。
3、高级打点人员改观环境
公司高级打点人员最近两年产生了变换。有限公司阶段,公司高级打点人员岗亭只配置了总司理,一直由执行董事李波兼任。2014年9月18日,股份公司召开第一届董事会第一次集会会议,录用马群成接受公司总司理、王群任公司财政总监,王岸嘉任公司董事会秘书。其后,王群因为小我私家原因去职。2014年10月20日,股份公司召开第一届董事会第三次集会会议,录用宁素芳接受公司财政总监。
最近两年公司董事、监事、高级打点人员均产生了变换,上述变换均推行了须要的审议措施,切正当令礼貌的划定,未对公司的一连策划发生倒霉影响。
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第四节 公司财政
本章财政数据及相关阐明反应了公司近两年一期的财政状况、策划成就和现金流量,非经出格说明,均引自经信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)审计的公司近两年一期的财政陈诉。投资者欲对本公司的财政状况、策划成就和管帐政策举办具体的相识,该当当真阅读本说明书所附财政陈诉。
一、最近两年一期审计意见和财政报表
(一)最近两年一期财政报表的审计意见
公司礼聘的具有证券期货相关业务资格的信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)对公司2012年度、2013年度、2014年1-10月的财政管帐陈诉实施了审计,并出具XYZH/2013CSA1032-4号审计陈诉,审计意见为尺度无保存意见。
(二)财政报表的体例基本
公司以一连策划为基本,按照实际产生的生意业务和事项,凭据财务部于2006年2月15日颁布的《企业管帐准则-根基准则》和38项详细管帐准则,以及其后颁布的企业管帐准则应用指南、企业管帐准则表明及其他相关划定举办确认和计量,在此基本上体例财政报表。
(三)归并财政报表范畴及变革环境
1、归并报表范畴确定原则
将拥有实际节制权的子公司及非凡目标主体纳入归并财政报表范畴。
2、公司陈诉期的归并财政报表范畴
陈诉期内,公司不存在纳入归并财政报表的子公司及节制主体,公司归并财政报表归并范畴亦未产生变换。
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(四)陈诉期内资产欠债表、利润表、现金流量表和所有者权益变换表
1、资产欠债表
(1)资产表
单元:元
资产 2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
活动资产:
钱币资金 4,864,272.06 1,925,708.06 215,904.29
生意业务性金融资产
应收单据
应收账款 276,819.60 256,471.50 282,164.79
预付金钱 2,025,222.00 25,590.00
应收利钱
应收股利
其他应收款 1,900,150.00 1,503,014.08 2,474,871.58
存 货 3,842,323.22 514,935.18 42,043.54
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
活动资产合计 12,908,786.88 4,200,128.82 3,040,574.20
非活动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资
投资性房地产
牢靠资产 252,929.90 289,505.21 349,978.22
在建工程
工程物资
牢靠资产清理
无形资产
开拓支出
商誉
恒久待摊用度
递延所得税资产 31,502.10 6,376.50 85,612.25
其他非活动资产
非活动资产合计 284,432.00 295,881.71 435,590.47
资产总计 13,193,218.88 4,496,010.53 3,476,164.67
1-1-53
(2)欠债和所有者权益表
单元:元
欠债和所有者权益 2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
活动欠债:
短期借钱
生意业务性金融欠债
应付单据
应付账款 1,110,157.80 606,731.00 16,596.17
预收金钱 80,000.00
应付职工薪酬 106,000.00
应交税费 407,869.00 201,043.38 27,557.32
应付利钱
应付股利
其他应付款 884,424.53 101,333.16 65,088.30
一年内到期的非活动欠债
其他活动欠债
活动欠债合计 2,508,451.33 909,107.54 189,241.79
非活动欠债:
恒久借钱
应付债券
恒久应付款
专项应付款
估量欠债
递延所得税欠债
其他非活动欠债
非活动欠债合计
欠债合计 2,508,451.33 909,107.54 189,241.79
所有者权益:
股本 10,800,000.00 3,760,000.00 3,760,000.00
成本公积 50,062.67
减:库存股
盈余公积
未分派利润 -165,295.12 -173,097.01 -473,077.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益
所有者权益合计 10,684,767.55 3,586,902.99 3,286,922.88
欠债和所有者权益总计 13,193,218.88 4,496,010.53 3,476,164.67
2、利润表
单元:元
项目 2014年1-10月 2013年 2012年
一、营业收入 9,341,232.66 5,253,134.88 935,785.76
减:营业本钱 6,943,151.86 3,891,869.85 530,674.00
营业税金及附加 310,912.47 178,429.40 31,079.80
销售用度 437,651.00 132,635.98 38,056.10
打点用度 1,427,962.12 636,221.50 336,161.89
财政用度 -48.20 522.83 374.75
资产减值损失 100,502.40 10,655.06 4,605.38
加:公允代价变换收益(损失以“-”号
填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
个中:春联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(吃亏以“-”号填列) 121,101.01 402,800.26 -5,166.16
加:营业外收入
减:营业外支出 25,116.90 60,000.00
个中:非活动资产处理损失 25,116.90
三、利润总额 95,984.11 402,800.26 -65,166.16
减:所得税用度 38,119.55 102,820.15 -16,128.35
四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 57,864.56 299,980.11 -49,037.81
五、每股收益
(一)根基每股收益 0.01 0.08 -0.01
(二)稀释每股收益 0.01 0.08 -0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 57,864.56 299,980.11 -49,037.81
3、所有者权益变换表
(1)2014年1-10月所有者权益变换表
单元:元
实收成本 减: 所有者
项目 成本公积 盈余公积 未分派利润 其他
(或股本) 库存股 权益合计
一、上年年尾余额 3,760,000.00 -173,097.01 3,586,902.99
加:管帐政策改观
前期过错矫正
二、今年年头余额 3,760,000.00 -173,097.01 3,586,902.99
三、今年增减变换金额 7,040,000.00 50,062.67 7,801.89 7,097,864.56
(一)净利润 57,864.56 57,864.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允代价变换净额
2.权益法下被投资单元其他所有者权益变换的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 57,864.56 57,864.56
(三)所有者投入和淘汰成本 7,040,000.00 7,040,000.00
1.所有者投入成本 7,040,000.00 7,040,000.00
2.股份付出计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分派
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实收成本 减: 所有者
项目 成本公积 盈余公积 未分派利润 其他
(或股本) 库存股 权益合计
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分派
3.其他
(五)所有者权益内部结转 50,062.67 -50,062.67 -
1.成本公积转增成本(或股本)
2.盈余公积转增成本(或股本)
3.盈余公积补充吃亏
4.其他 50,062.67 -50,062.67 -
四、今年年尾余额 10,800,000.00 50,062.67 -165,295.12 10,684,767.55
1-1-57
(2)2013年所有者权益变换表
单元:元
实收成本 减: 所有者
项目 成本公积 盈余公积 未分派利润 其他
(或股本) 库存股 权益合计
一、上年年尾余额 3,760,000.00 -473,077.12 3,286,922.88
加:管帐政策改观
前期过错矫正
二、今年年头余额 3,760,000.00 -473,077.12 3,286,922.88
三、今年增减变换金额 299,980.11 299,980.11
(一)净利润 299,980.11 299,980.11
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允代价变换净额
2.权益法下被投资单元其他所有者权益变换的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 299,980.11 299,980.11
(三)所有者投入和淘汰成本
1.所有者投入成本
2.股份付出计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分派
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分派
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实收成本 减: 所有者
项目 成本公积 盈余公积 未分派利润 其他
(或股本) 库存股 权益合计
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.成本公积转增成本(或股本)
2.盈余公积转增成本(或股本)
3.盈余公积补充吃亏
4.其他
四、今年年尾余额 3,760,000.00 -173,097.01 3,586,902.99
1-1-59
(3)2012年所有者权益变换表
单元:元
实收成本 减: 所有者
项目 成本公积 盈余公积 未分派利润 其他
(或股本) 库存股 权益合计
一、上年年尾余额 3,760,000.00 -424,039.31 3,335,960.69
加:管帐政策改观
前期过错矫正
二、今年年头余额 3,760,000.00 -424,039.31 3,335,960.69
三、今年增减变换金额 -49,037.81 -49,037.81
(一)净利润 -49,037.81 -49,037.81
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允代价变换净额
2.权益法下被投资单元其他所有者权益变换的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 -49,037.81 -49,037.81
(三)所有者投入和淘汰成本
1.所有者投入成本
2.股份付出计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分派
1.提取盈余公积
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实收成本 减: 所有者
项目 成本公积 盈余公积 未分派利润 其他
(或股本) 库存股 权益合计
2.对所有者(或股东)的分派
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.成本公积转增成本(或股本)
2.盈余公积转增成本(或股本)
3.盈余公积补充吃亏
4.其他
四、今年年尾余额 3,760,000.00 -473,077.12 3,286,922.88
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4、现金流量表
单元:元
项目 2014年1-10月 2013年 2012年
一、策划勾当发生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,088,279.35 4,727,288.97 923,681.18
收到的税费返还 - -
收到其他与策划勾当有关的现金 765.90 1,200,448.38 738.75
策划勾当现金流入小计 6,089,045.25 5,927,737.35 924,419.93
购置商品、接管劳务付出的现金 6,625,189.84 2,956,145.02 530,674.00
付出给职工以及为职工付出的现金 2,654,410.65 909,285.87 196,886.19
付出的各项税费 183,481.64 34,069.16 13,146.68
付出其他与策划勾当有关的现金 690,235.12 318,433.53 2,652,766.66
策划勾当现金流出小计 10,153,317.25 4,217,933.58 3,393,473.53
策划勾当发生的现金流量净额 -4,064,272.00 1,709,803.77 -2,469,053.60
二、投资勾当发生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处理牢靠资产、无形资产和其他恒久 6,000.00
资产所收回的现金净额
处理子公司及其他营业单元收到的现
金净额
收到其他与投资勾当有关的现金
投资勾当现金流入小计 6,000.00
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久 43,164.00
资产所付出的现金
投资付出的现金
取得子公司及其他营业单元付出的现
金净额
付出其他与投资勾当有关的现金
投资勾当现金流出小计 43,164.00
投资勾当发生的现金流量净额 -37,164.00
三、筹资勾当发生的现金流量
接收投资收到的现金 7,040,000.00
个中:子公司接收少数股东投资收到
的现金
取得借钱收到的现金
刊行债券收到的现金
收到其他与筹资勾当有关的现金
筹资勾当现金流入小计 7,040,000.00
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项目 2014年1-10月 2013年 2012年
送还债务付出的现金
分派股利、利润或偿付利钱付出的现

个中:子公司付出给少数股东的股利、
利润
付出其他与筹资勾当有关的现金
筹资勾当现金流出小计
筹资勾当发生的现金流量净额 7,040,000.00
四、汇率变换对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,938,564.00 1,709,803.77 -2,469,053.60
加:期初现金及现金等价物余额 1,925,708.06 215,904.29 2,684,957.89
六、期末现金及现金等价物余额 4,864,272.06 1,925,708.06 215,904.29
二、陈诉期内有重大影响的管帐政策、管帐预计及其改观环境
(一)主要管帐政策、管帐预计
1、遵循企业管帐准则的声明
本公司体例的财政报表切合企业管帐准则的要求,真实、完整地反应了本公司的财政状况、策划成就和现金流量等有关信息。
2、管帐期间
以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个管帐年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记现金及现金等价物
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于付出的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不高出3个月、活动性强、易于转换为已知金额现金且代价变换风险很小的投资。
5、应收金钱及坏账筹备
本公司将下列景象作为应收金钱坏账损失确认尺度:债务单元取消、破产、资不抵债、现金流量严重不敷、产生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单元过时未推行偿债义务高出5年;其他确凿证据表白
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确实无法收回或收回的大概性不大。
对大概产生的坏账损失回收备抵法核算,期末单独或按组合举办减值测试,计提坏账筹备,计入当期损益。对付有确凿证据表白确实无法收回的应收金钱,威廉希尔,经本公司按划定措施核准后作为坏账损失,冲销提取的坏账筹备。
(1)单项金额重大并单项计提坏账筹备的应收金钱
单项金额重大的判定依 将单项金额高出100万元的应收金钱视为重大应收金钱
据或金额尺度
单项金额重大并单项计 按照其将来现金流量现值低于其账面代价的差额,计提坏账筹备
提坏账筹备的计概要领
(2)按组合计提坏账筹备应收金钱
确定组合的依据
关联方往来组合 以应收金钱与生意业务工具的干系为风险特征分别组合
押金备用金组合 以应收金钱的金钱性质为信用风险特征分别组合
账龄组合 以应收金钱的账龄为信用风险特征分别组合
按组合计提坏账筹备的计概要领
关联方往来组合 不提取坏账筹备
押金备用金组合 不提取坏账筹备
账龄组合 按账龄阐明法计提坏账筹备
回收账龄阐明法的应收金钱坏账筹备计提比譬喻下:
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内 5 5
1-2年 10 10
2-3年 20 20
3-4年 30 30
4-5年 50 50
5年以上 100 100
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账筹备的应收金钱
单项计提坏账筹备的理 单项金额不重大且凭据组合计提坏账筹备不能反应其风险特征
由 的应收金钱
坏账筹备的计概要领 按照其将来现金流量现值低于其账面代价的差额,计提坏账筹备
6、存货
本公司存货主要包罗原质料、包装物、低值易耗品、制作条约—已落成未结算等。
存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际本钱计价;领用或发出存货,采
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用先进先出法确定其实际本钱。低值易耗品和包装物回收一次转销法举办摊销。
期末存货按本钱与可变现净值孰低原则计价,对付存货因蒙受毁损、全部或部门陈旧过期或销售价值低于本钱等原因,估量其本钱不行收回的部门,提取存货减价筹备。
制作条约工程凭据累计产生的工程施工本钱和累积确认的条约毛利(吃亏)扣除已经治理结算的价款以及确认的条约估量损失后的净额列示。
制作条约工程累计产生的工程施工本钱和累计确认的条约毛利(吃亏)高出累计已经治理结算的价款部门在存货中列示为“已落成未结算”;累计已经治理结算的价款高出累计产生的工程施工本钱和累计确认的条约毛利(吃亏) 部门在预收账款中列示为“已结算未落成”。
7、牢靠资产
本公司牢靠资产是指同时具有以下特征,即为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有的,利用年限高出一年的有形资产。
牢靠资产包罗衡宇及修建物、呆板设备、运输设备、办公设备和其他,按其取得时的本钱作为入账的代价,个中,外购的牢靠资产本钱包罗买价和入口关税等相关税费,以及为使牢靠资产到达预定可利用状态前所产生的可直接归属于该资产的其他支出;自行制作牢靠资产的本钱,由制作该项资产到达预定可利用状态前所产生的须要支出组成;投资者投入的牢靠资产,按投资条约或协议约定的代价作为入账代价,但条约或协议约订代价不公允的按公允代价入账;融资租赁租入的牢靠资产,按租赁开始日租赁资产公允代价与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账代价。
与牢靠资产有关的后续支出,包罗修理支出、更新改革支出等,切合牢靠资产确认条件的,计入牢靠资产本钱,对付被替换的部门,终止确认其账面代价;不切合牢靠资产确认条件的,于产生时计入当期损益。
除已提足折旧仍继承利用的牢靠资产和单独计价入账的地皮外,本公司对所有牢靠资产计提折旧。计提折旧时回收平均年限法,并按照用途别离计入相关资产的本钱或当期用度。本公司牢靠资产的分类折旧年限、估量净残值率、折旧率如下:
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序号 种别 折旧年限(年) 估量残值率(%) 年折旧率(%)
1 衡宇修建物 15-40 3-5 2.38-6.47
2 呆板设备 3-5 3-5 19.00-32.33
3 运输设备 10 0.00 10.00
4 办公设备和其他 5-12 0.00 20.00
本公司于每年年度终了,对牢靠资产的估量利用寿命、估量净残值和折旧要领举办复核,如产生改变,则作为管帐预计改观处理惩罚。
当牢靠资产被处理、可能预期通过利用或处理不能发生经济好处时,终止确认该牢靠资产。牢靠资产出售、转让、报废或毁损的处理收入扣除其账面代价和相关税费后的金额计入当期损益。
8、非金融恒久资产减值
本公司于每一资产欠债表日对恒久股权投资、牢靠资产、在建工程、利用寿命有限的无形资产等项目举办查抄,当存在下列迹象时,表白资产大概产生了减值,本公司将举办减值测试。对商誉和利用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每期末均举办减值测试。难以对单项资产的可收回金额举办测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基本测试。
减值测试后,若该资产的账面代价高出其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在今后管帐期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允代价减去处理用度后的净额与资产估量将来现金流量的现值两者之间的较高者。
呈现减值的迹象如下:
(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明明高于因时间的推移可能正常利用而估量的下跌;
(2)企业策划所处的经济、技能可能法令等情况以及资产所处的市场在当期可能将在近期产生重大变革,从而对企业发生倒霉影响;
(3)市场利率可能其他市场投资酬金率在当期已经提高,从而影响企业计较资产估量将来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度低落;
(4)有证据表白资产已经陈旧过期可能其实体已经损坏;
(5)资产已经可能将被闲置、终止利用可能打算提前处理;
(6)企业内部陈诉的证据表白资产的经济绩效已经低于可能将低于预期,
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如资产所缔造的净现金流量可能实现的营业利润(可能吃亏)远远低于(可能高于)估量金额等;
(6)其他表白资产大概已经产生减值的迹象。
9、职工薪酬
本公司在职工提供处事的管帐期间,将应付的职工薪酬确认为欠债,并按照职工提供处事的受益工具计入相关资产本钱和用度。因清除与职工的劳动干系而给以的赔偿,计入当期损益。
职工薪酬主要包罗人为、奖金、补助和津贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教诲经费等与得到职工提供的处事相关的支出。
如在职工劳动条约到期之前抉择清除与职工的劳动干系,或为勉励职工自愿接管减少而提出给以赔偿的发起,假如本公司已经拟定正式的清除劳动干系打算或提出自愿减少发起,并即将实施,同时本公司不能片面撤回清除劳动干系打算或减少发起的,确认因清除与职工劳动干系给以赔偿发生的估量欠债,计入当期损益。
10、股份付出
股份付出是指为了获取职工或其他方提供处事而授予权益东西可能包袱以权益东西为基本确定的欠债的生意业务。股份付出分为以权益结算的股份付出和以现金结算的股份付出。
用以调换职工提供处事的以权益结算的股份付出,以授予职工权益东西在授予日的公允代价计量。该公允代价的金额在完成期待期内的处事或到达划定业绩条件才可行权的环境下,在期待期内以对可行权权益东西数量的最佳预计为基本,按直线法计较计入相关本钱或用度,相应增加成本公积。
以现金结算的股份付出,凭据本公司包袱的以股份或其他权益东西为基本确定的欠债的公允代价计量。如授予后当即可行权,在授予日以包袱欠债的公允代价计入相关本钱或用度,相应增加欠债;如需完成期待期内的处事或到达划定业绩条件今后才可行权,在期待期的每个资产欠债表日,以对可行权环境的最佳预计为基本,凭据本公司包袱欠债的公允代价金额,将当期取得的处事计入本钱或用度,相应调解欠债。
在相关欠债结算前的每个资产欠债表日以及结算日,对欠债的公允代价从头
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计量,其变换计入当期损益。
11、权益东西
权益东西是指能证明拥有本公司在扣除所有欠债后的资产中的剩余权益的条约。企业归并中归并方刊行权益东西产生的生意业务用度抵减权益东西的溢价收入,不敷抵减的,冲减留存收益。其余权益东西,在刊行时收到的对价扣除生意业务用度后增加股东权益。回购自身权益东西付出的对价和生意业务用度淘汰股东权益。刊行、回购、出售或注销权益东西时,不确认利得和损失。
本公司对权益东西持有方的各类分派(不包罗股票股利),淘汰股东权益。
本公司不确认权益东西的公允代价变换额。
12、估量欠债
当与对外包管、贸易承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产物质量担保等或有事项相关的业务同时切合以下条件时,本公司将其确认为欠债:该义务是本公司包袱的现时义务;该义务的推行很大概导致经济好处流出企业;该义务的金额可以或许靠得住地计量。
估量欠债凭据推行相关现时义务所需支出的最佳预计数举办初始计量,并综合思量与或有事项有关的风险、不确定性和钱币时间代价等因素。钱币时间代价影响重大的,通过对相关将来现金流出举办折现后确定最佳预计数。每个资产欠债表日对估量欠债的账面代价举办复核,如有改变则对账面代价举办调解以反该当前最佳预计数。
13、收入确认原则
本公司的营业收入主要包罗销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产利用权收入和制作条约收入,收入确认原则如下:
销售商品收入:本公司在已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方、本公司既没有保存凡是与所有权相接洽的继承打点权、也没有对已售出的商品实施有效节制、收入的金额可以或许靠得住地计量、相关的经济好处很大概流入企业、相关的已产生或将产生的本钱可以或许靠得住地计量时,确认销售商品收入的实现。
提供劳务收入:本公司在劳务总收入和总本钱可以或许靠得住地计量、与劳务相关的经济好处很大概流入本公司、劳务的完成进度可以或许靠得住地确按时,确认劳务收
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入的实现。在资产欠债表日,提供劳务生意业务的功效可以或许靠得住预计的,按落成百分比法确认相关的劳务收入,落成百分比按已经产生的本钱占预计总本钱的比例确定;提供劳务生意业务功效不可以或许靠得住预计、已经产生的劳务本钱估量可以或许获得赔偿的,按已经产生的可以或许获得赔偿的劳务本钱金额确认提供劳务收入,并结转已经产生的劳务本钱;提供劳务生意业务功效不可以或许靠得住预计、已经产生的劳务本钱估量全部不能获得赔偿的,将已经产生的劳务本钱计入当期损益,不确认提供劳务收入。
让渡资产收入:与生意业务相关的经济好处很大概流入本公司、收入的金额可以或许靠得住地计量时,确认让渡资产利用权收入的实现。
14、制作条约
本公司在条约总收入可以或许靠得住计量、与条约相关的经济好处很大概流入本公司、实际产生的条约本钱可以或许清楚区分和靠得住计量、条约落成进度和为完成条约尚需产生的本钱可以或许靠得住确按时,于资产欠债表日按落成百分比法确认条约收入和条约用度。回收落成百分比法时,条约落成进度按照实际产生的条约本钱占条约估量总本钱的比例确定。
制作条约的功效不能靠得住地预计时,假如条约本钱可以或许收回的,条约收入按照可以或许收回的实际条约本钱加以确认,条约本钱在其产生的当期确认为用度;假如条约本钱不行能收回的,应在产生时当即确认为用度,不确认收入。
本公司于期末对制作条约举办查抄,假如制作条约估量总本钱将高出条约估量总收入时,提取损失筹备,将估量损失确认为当期用度。
15、当局补贴
当局补贴在本公司可以或许满意其所附的条件以及可以或许收到时予以确认。当局补贴为钱币性资产的,凭据实际收到的金额计量,对付凭据牢靠的定额尺度拨付的补贴,凭据应收的金额计量;当局补贴为非钱币性资产的,凭据公允代价计量,公允代价不能靠得住取得的,凭据名义金额(1元)计量。
与资产相关的当局补贴确认为递延收益,并在相关资产利用寿命内平均分派计入当期损益。与收益相关的当局补贴,用于赔偿今后期间的相关用度或损失的,确认为递延收益,并在确认相关用度的期间计入当期损益;用于赔偿已产生的相关用度或损失的,直接计入当期损益。
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16、递延所得税资产和递延所得税欠债
本公司递延所得税资产和递延所得税欠债按照资产和欠债的计税基本与其账面代价的差额(临时性差别)计较确认。对付凭据税礼貌定可以或许于今后年度抵减应纳税所得额的可抵扣吃亏和税款抵减,视同临时性差别确认相应的递延所得税资产。于资产欠债表日,递延所得税资产和递延所得税欠债,凭据预期收回该资产或清偿该欠债期间的合用税率计量。
本公司以很大概取得用来抵扣可抵扣临时性差此外应纳税所得额为限,确认由可抵扣临时性差别发生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当估量到将来期间很大概无法得到足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,该当减记递延所得税资产的账面代价。在很大概得到足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
17、租赁
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和策划租赁。
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和酬金的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允代价与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入牢靠资产的入账代价,将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账代价,将两者的差额记录为未确认融资用度。
策划租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产本钱或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
18、所得税的管帐核算
所得税的管帐核算回收资产欠债表债务法。所得税用度包罗当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的生意业务和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业归并发生的递延所得税调解商誉的账面代价外,其余的当年所得税和递延所得税用度或收益计入当期损益。
当年所得税是指企业凭据税务划定计较确定的针对当年产生的生意业务和事项,应纳给税务部分的金额,即应交所得税;递延所得税是指凭据资产欠债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税欠债在期末应有的金额相对付原已确认金额之间的差额。
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19、终止策划
终止策划是指本公司已被处理或被划归为持有待售的、在策划和体例财政报表时可以或许单独区分的构成部门,该构成部门凭据本公司打算将整体或部门举办处理。
同时满意下列条件的本公司构成部门被划归为持有待售:本公司已经就处理该构成部门作出决策、本公司已经与受让方签订了不行取消的转让协议以及该项转让将在一年内完成。
20、重要管帐判定和预计
体例财政报表时,本公司打点层需要运用预计和假设,这些预计和假设会对管帐政策的应用及资产、欠债、收入及用度的金额发生影响。实际环境大概与这些预计差异。本公司打点层对预计涉及的要害假设和不确定性因素的判定举办一连评估。管帐预计改观的影响在改观当期和将来期间予以确认。
下列管帐预计及要害假设存在导致将来期间的资产及欠债账面值产生重大调解的重要风险。
(1)应收金钱减值
本公司在资产欠债表日按摊余本钱计量的应收金钱,以评估是否呈现减值环境,并在呈现减值环境时评估减值损失的详细金额。减值的客观证据包罗显示个体或组合应收金钱估量将来现金流量呈现大幅下降的可判定数据,显示个体或组合应收金钱中债务人的财政状况呈现重大负面的可判定数据等事项。假如有证据表白该应收金钱代价已规复,且客观上与确认该损失后产生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。
(2)存货减值筹备
本公司按期预计存货的可变现净值,并对存货本钱高于可变现净值的差额确认存货减价损失。本公司在预计存货的可变现净值时,以同类货品的估量售价减去落成时将要产生的本钱、销售用度以及相关税费后的金额确定。当实际售价或本钱用度与以前预计差异时,打点层将会对可变现净值举办相应的调解。因此按照现有履历举办预计的功效大概会与之后实际功效有所差异,大概导致对资产欠债表中的存货账面代价的调解。因此存货减价筹备的金额大概会随上述原因而产生变革。对存货减价筹备的调解将影响预计改观当期的损益。
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(3)递延所得税资产确认的管帐预计
递延所得税资产的预计需要对将来各个年度的应纳税所得额及合用的税率举办预计,递延所得税资产的实现取决于公司将来是否很大概得到足够的应纳税所得额。将来税率的变革和临时性差此外转回时间也大概影响所得税用度(收益)以及递延所得税的余额。上述预计的变革大概导致对递延所得税的重要调解。
(4)牢靠资产、无形资产的可利用年限
本公司至少于每年年度终了,对牢靠资产和无形资产的估量利用寿命举办复核。估量利用寿命是打点层基于同类资产汗青履历、参考同行业普遍所应用的预计并团结预期技能更新而抉择的。当以往的预计产生重大变革时,则相应调解将来期间的折旧用度和摊销用度。
(5)制作条约
各项条约的收入均凭据落成百分比法(预算条约本钱须由打点层作出预计)确认。当制作条约的功效不能靠得住预计时,条约本钱可以或许收回的,条约收入按照可以或许收回的实际条约本钱予以确认,条约本钱在其产生的当期确认为条约用度,条约本钱不行能收回的,在产生时当即确认为条约用度,不确认条约收入。假如条约总本钱很大概高出条约总收入,则预期损失当即确认为用度。估量条约损失一经确定,就会就有关条约损失部门计提全额筹备。在条约举办进程中,本团体打点层会按期复核各项条约的预算条约收入、预算条约本钱、落成进度及条约相应产生的本钱。假如呈现大概会导致条约收入、条约本钱或落成进度产生改观的环境,则会举办修订。修订大概导致预计收入或本钱的增加或淘汰,将会在修订期间的利润表中反应。
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三、陈诉期主要财政指标阐明
(一)主要管帐数据和财政指标简表
财政指标 2014年1-10月 2013年 2012年
营业收入(元) 9,341,232.66 5,253,134.88 935,785.76
净利润(元) 57,864.56 299,980.11 -49,037.81
归属申请挂牌公司股东 57,864.56 299,980.11 -49,037.81
的净利润(元)
扣除很是常性损益后的
净利润(归属申请挂牌公 76,702.23 299,980.11 -4,037.81
司股东)(元)
毛利率(%) 25.67 25.91 43.29
净资产收益率(%) 0.81 8.73 -1.48
扣除很是常性损益后的 1.07 8.73 -0.12
净资产收益率(%)
应收账款周转率(次/年) 35.03 19.51 3.93
存货周转率(次/年) 3.19 13.97 12.62
根基每股收益(元/股) 0.01 0.08 -0.01
稀释每股收益(元/股) 0.01 0.08 -0.01
策划勾当发生的现金流 -4,064,272.00 1,709,803.77 -2,469,053.60
量净额(元)
每股策划勾当发生的现 -0.38 0.45 -0.66
金流净额(元/股)
财政指标 2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
总资产(元) 13,193,218.88 4,496,010.53 3,476,164.67
股东权益合计(元) 10,684,767.55 3,586,902.99 3,286,922.88
归属于申请挂牌公司股 10,684,767.55 3,586,902.99 3,286,922.88
东权益合计(元)
每股净资产(元/股) 0.99 0.95 0.87
归属于申请挂牌公司股 0.99 0.95 0.87
东每股净资产(元/股)
资产欠债率(挂牌公 19.01 20.22 5.44
司,%)
活动比率(倍) 5.15 4.62 16.07
速动比率(倍) 3.61 4.05 15.84
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(二)盈利本领阐明
序号 指标项目 2014年1-10月 2013年 2012年
1 毛利率(%) 25.67 25.91 43.29
2 销售净利率(%) 0.62 5.71 -5.24
3 净资产收益率(%) 0.81 8.73 -1.48
扣除很是常性损益后净资
4 1.07 8.73 -0.12
产收益率(%)
5 根基每股收益(元) 0.01 0.08 -0.01
扣除很是常性损益后根基
6 0.01 0.08 -0.00
每股收益(元)
注1:销售毛利率=(营业收入-营业本钱)/营业收入
注2:销售净利率=净利润/营业收入
注3:净资产收益率=净利润/平均净资产
注4:净资产收益率(扣除很是常性损益)=[净利润-很是常性损益*(1-所得税率)]/
平均净资产
注5:根基每股收益按加权平均股数计较
1、销售毛利率阐明
最近两年及一期,公司的综合毛利率别离为43.29%、25.91%和 25.67%,呈
必然的颠簸性。公司近一年一期主营业务毛利率大幅下降的主要原因为市场竞争水平的加剧,公司的销售毛利率逐渐向行业平均毛利率靠拢。2012年度毛利率较高的主要原因为当年公司项目条约总金额都偏小,而小额条约的利润额绝对值虽少,但利润率却比大额项目高,从而导致2012年毛利率较其他期间及行业平均程度都略高。
2、销售净利率阐明
最近两年及一期,公司的销售净利率别离为-5.24%、5.71%和0.62%,泛起出必然的颠簸性,2013年销售净利率较2012年有所上升的原因为收入局限的大幅增加导致毛利总额较上年增加956,153.27元,扣除增加的本钱用度后净利润较上年增加349,017.92元。2014年1-10月销售净利率下降的主要原因为期间用度的大幅增加。
3、净资产收益率和扣除很是常性损益的净资产收益率阐明
最近两年及一期,公司净资产收益率别离为-1.48%、8.73%和 0.81%,扣除
很是常性损益的净资产收益率别离为-0.12%、8.73%和 1.07%。
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2014年1-10月净资产收益率由2013年的8.73%下降至0.81%,主要是由于2014年6月公司增加实收成本7,040,000.00元,使得净资产大幅增长。
公司很是常性损益主要为行政罚款和处理非活动资产损失。最近两年及一期,扣除很是常性损益的净资产收益率与净资产收益率变换趋势及原因沟通。
4、根基每股收益和稀释每股收益阐明
最近两年及一期,公司根基每股收益别离为-0.01元、0.08元和0.01元,稀释每股收益与根基每股收益沟通。
公司2012年和2013年根基每股收益由-0.01元上升至0.08元,主要原因为2013年公司净利润增加,公司实现扭亏为盈。
5、营业收入和净利润变换阐明
2012年、2013年、2014年1-10月,公司营业收入别离为935,785.76元、5,253,134.88元以及9,341,232.66元,净利润别离为-49,037.81元、299,980.11元以及57,864.56元。陈诉期内净利润与营业收入不匹配的主要原因为期间用度的变换。2013年期间用度较2012年上升394,787.57元的主要原因为跟着公司业务局限的不绝扩大,公司打点人员、销售人员一连增长,相应增加了销售用度、打点用度方面的支出;2014年1-10月期间用度较2013年增加1,096,184.61元,主要原因为人为用度、业务招待费以及中介咨询费的增加。
陈诉期内,公司销售局限逐年扩大,营业收入大幅增长,销售毛利率在2012年后根基保持不变,公司毛利总额同比大幅增长。公司净利润变换的主要原因为员工人为、中介咨询费等期间用度的增长所致,均属于拓展业务的须要支出。对公司的盈利本领不会造成重大影响。
(三)偿债本领阐明
序号 指标项目 2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
1 资产欠债率(%) 19.01 20.22 5.44
2 活动比率(倍) 5.15 4.62 16.07
3 速动比率(倍) 3.61 4.05 15.84
4 权益乘数(倍) 1.23 1.25 1.06
5 每股净资产(元/股) 0.99 0.95 0.87
注1:资产欠债率=欠债总额/资产总额
注2:活动比率=活动资产/活动欠债
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注3:速动比率=(活动资产-存货-待摊用度)/活动欠债
注4:权益乘数=资产/股东权益
注5:每股净资产=股东权益/期末股本
1、资产欠债率阐明
最近两年及一期,公司资产欠债率别离为5.44%、20.22%和19.01%。公司的资产欠债率明明低于同行业程度。2013年尾资产欠债率与2012年尾对比有所上升,主要是由于2013年公司扩大出产策划局限导致购买的设备、原质料尚未付出的余款较大,导致欠债余额增加,资产欠债率上升。2014年10月31日资产欠债率与2013年尾对比无重大变革。整体而言,陈诉期内公司资产欠债率程度较低,恒久偿债风险较小。
2、活动比率、速动比率阐明
最近两年及一期,公司活动比率别离为16.07倍、4.62倍和5.15倍。陈诉期内,公司活动比率下降的主要原因为公司活动资产的增长幅度小于活动欠债的增长幅度。整体而言,陈诉期内活动比率一直高于4倍,表白公司策划稳健,短期偿债风险较小。
最近两年及一期,公司速动比率别离为15.84倍、4.05倍和3.61倍。陈诉期内,公司速动比率与活动比率变革趋势及原因基内情同,与公司的实际策划环境相符。
整体而言,公司偿债风险较小,偿债本领较强,将来可以进一步操作财政杠杆提高净资产收益程度。
3、权益乘数阐明
最近两年及一期,公司权益乘数别离为1.06倍、1.25倍和1.23倍。公司通过操作自用资金可能股东增加成本投入来满意公司策划需要,使得公司权益乘数保持在公道程度,有效低落了公司偿债风险。
4、每股净资产阐明
最近两年及一期,公司每股净资产别离为0.87元/股、0.95元/股和0.99元/股。陈诉期内,公司实收成本局限相对较小,所有者权益中主要为积年策划成就滚存的未分派利润,且2013年以前公司一直处于吃亏状态,因此每股净资产处于较低程度。
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(四)营运本领阐明
序号 指标项目 2014年1-10月 2013年 2012年
1 资产周转率(次/年) 1.06 1.32 0.27
2 应收账款周转率(次/年) 35.03 19.51 3.93
3 存货周转率(次/年) 3.19 13.97 12.62
注1:资产周转率=主营业务收入/(期初总资产+期末总资产)*2
注2:应收账款周转率=主营业务收入/(期初应收账款净值+期末应收账款净值)*2
注3:存货周转率=主营业务本钱/(期初存货净值+期末存货净值)*2
1、资产周转率阐明
最近两年及一期,公司资产周转率别离为0.27次/年、1.32次/年和1.06次/年。2013年资产周转率由2012年的0.27次/年上升至1.32次/年,主要原因系2013年营业收入局限比2012年大幅增长,且其增长率高出了平均资产总额的增长率。
2、应收账款周转率阐明
最近两年及一期,公司的应收账款周转率别离为3.93次/年、19.51次/年及35.03次/年。个中2013年度比2012年度的应收账款周转率上升了15.58次/年,主要原因是2013年12月31日上述应收账款余额变革很小的环境下,营业收入的增长幅度高达461.36%,使应收账款周转率大幅上升。2014年1-10月应收账款周转率大幅上升的原因为公司应收账款余额根基稳定的环境下,营业收入的大幅增加。
3、存货周转率阐明
最近两年及一期,公司存货周转率别离为12.62次/年、13.97次/年和3.19次/年。2013年存货周转率较2012年有所晋升的原因是2013年公司营业收入大幅上升。2014年1-10月存货周转率较低的原因为公司正在施工的几个项目尚未举办结算,导致存货-工程施工的金额大幅上升。
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(五)现金流量状况阐明
单元:元
序号 指标项目 2014年1-10月 2013年 2012年
1 策划勾当发生的现金流量净额 -4,064,272.00 1,709,803.77 -2,469,053.60
2 投资勾当发生的现金流量净额 -37,164.00 - -
3 筹资勾当发生的现金流量净额 7,040,000.00 - -
4 现金及现金等价物净增加额 2,938,564.00 1,709,803.77 -2,469,053.60
1、策划勾当
最近两年及一期,公司策划勾当发生的现金流量净额别离为-2,469,053.60元、1,709,803.77元和-4,064,272.00元,呈颠簸趋势。2012年策划勾当发生的现金流量净额为负数的主要原因为股东拆出资金使得“付出其他与策划勾当有关的现金”较多。2013年股东偿还了拆出的资金使得“收到其他与策划勾当有关的现金”较多。2014年1-10月购置商品、劳务付出的现金和为职工付出的现金金额增加较多。
2014年1-10月策划勾当发生的现金流量净额为-4,064,272.00元,个中:(1)2014年1-10月“付出给职工以及为职工付出的现金”较2013年增加1,745,124.78元;(2)2014年1-10月“购置商品、接管劳务付出的现金”较2013年增加3,669,044.82元。
2014年1-10月公司策划勾当发生的现金流量净额为负的主要原因为日常策划勾当的须要支出,将会直接带来业绩的晋升。最近两年及一期,公司资产欠债率别离为5.44%、20.22%和19.01%,活动比率别离为16.07倍、4.62倍和5.15倍,通过与同行业公司相应的财政指标比拟阐明,公司偿债风险较小,不存在活动性风险。
2、投资勾当
公司2014年1-10月投资勾当发生的现金流净额为-37,164.00元,主要原因为公司新增了一些宿舍的空调、热水器、彩电等电器设备。
3、筹资勾当
公司2014年1-10月筹资勾当发生的现金流净额为7,040,000.00元,主要原因为股东李波和李小红别离以钱币增加实收成本668.8万元和35.2万元。
本说明书签署之日前无股东拆借钱项环境,不会影响公司一连策划本领。同时,公司将采纳努力法子接纳应收账款和担保应收账款的安详,努力筹办股权融
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资和债权融资,以增补活动资金,担保公司现金流正常运转。今朝公司策划状况较好,将来可一连成长本领强,公司新开辟的移动互联网应用市场前景较好。
四、陈诉期利润形成的有关环境
(一)营业收入确认要领及最近两年营业收入、利润、毛利率组成及比例1、营业收入详细确认要领
公司凭据《企业管帐准则—制作条约》回收落成百分比法举办营业收入核算,于资产欠债表日按落成百分比法确认条约收入,条约落成进度按照实际产生的条约本钱占条约估量总本钱的比例确定。收入依据包罗项目施工条约、已完成工程量预结算单、工程竣工验收表等资料。
2、营业收入的组成
单元:元
项目 2014年1-10月 2013年 2012年
主营业务收入 8,807,029.04 5,196,341.64 901,815.73
其他业务收入 534,203.62 56,793.24 33,970.03
营业收入 9,341,232.66 5,253,134.88 935,785.76
本公司属信息技能处事行业,策划范畴主要包罗:计较机网络工程设计、施工,系统集成,综合布线、电视监控系统、安详防御工程等的设计、施工、安装,软件开拓、销售,计较机及配件、文化办公用品的销售,灯光音响、数字仪器的销售、安装。公司营业收入主要来自于弱电工程项目收入。
3、主营业务收入产物组成阐明
单元:元
2014年1-10月 2013年 2012年
产物种别
金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%)金额(元) 占比(%)
旅馆修建弱 6,974,627.53 79.19 3,983,078.41 76.65 497,400.00 55.16
电系统
住宅小区弱 215,664.74 2.45 530,000.00 10.20 - -
电系统
医疗机构建 1,616,736.77 18.36 683,263.23 13.15 - -
筑弱电系统
*
其它 - - - - 404,415.73 44.84
合计 8,807,029.04 100.00 5,196,341.64 100.00 901,815.73 100.00
注:其它修建弱电工程,如营销大楼、旅游成长公司等。
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公司主营业务收入均为弱电工程项目收入,2012年、2013年及2014年1-10月,公司实现的弱电工程项目收入别离为901,815.73元、5,196,341.64元和8,807,029.04元。
公司下游需求主要由新增修建智能化需求和存量修建智能化改革需求,按照最新同行业修建智能化类上市公司已披露2014年报及半年报环境,修建智能化业务营业收入依然保持了增长,公司与上市公司在资金实力、体量和市场局限不具备可比性,可是由于公司业务在2012年起步之后,在区域性市场及旅馆细分规模具有必然的优势,市场慢慢打开,主营业务收入大幅增长。
4、主营业务收入地区组成阐明
2014年1-10月 2013年 2012年
地域名称 收入(%) 比例(%) 收入(%) 比例(%) 收入(%) 比例(%)
湖南省 5,392,347.52 61.23% 5,196,341.64 100.00% 901,815.73 100.00%
贵州省 3,414,681.52 38.77%
合计 8,807,029.04 100.00% 5,196,341.64 100.00% 901,815.73 100.00%
陈诉期内,湖南省、贵州省是公司重点成长业务的区域,为公司提供了不变的营收来历。2012年和2013年公司的营收均来自湖南省,别离为901,815.73元和5,196,341.64元。2014年1-10月来自湖南省和贵州省的营收别离为5,392,347.52元和3,414,681.52元,占比别离为61.23%和38.77%,2014年1-10月来自于贵州省的收入占比大幅上升,跟着公司业务范例的延伸及市场拓展结果的显现,公司对其他省份的销售金额有望进一步晋升。
5、主营业务收入和毛利的变换趋势及原因
项目 2014年1-10月 2013年 2012年
主营业务收入(元) 8,807,029.04 5,196,341.64 901,815.73
主营业务毛利(元) 2,003,578.18 1,304,471.79 371,141.73
综合毛利(元) 2,398,080.80 1,361,265.03 405,111.76
主营业务毛利率(%) 22.75 25.10 41.15
综合毛利率(%) 25.67 25.91 43.29
陈诉期内,公司销售局限逐年扩大,营业收入大幅增长,销售毛利率在2012年后根基保持不变,公司毛利总额同比大幅增长。
2013年实现收入局限比2012年大幅增加的主要原因为公司与湖南雄天房地产开拓有限公司签订了杂交水稻国际大厦建树工程施工条约,该项目标条约总收入为4,869,000.00元,预算总本钱为3,901,166.79元,2013年尾按照已经实
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际产生的本钱占预算总本钱的比例确认工程落成进度为81.80%,公司据此在当年度按照落成进度确认收入3,983,078.41元,导致2013年营业收入大幅增加。
2014年1-10月收入总额比2013年增加3,610,687.40元,增长幅度为69.49%,主要原因为本期拓展贵州省市场带来收入的增长。
销售毛利率阐明见本节“三、陈诉期主要财政指标阐明”之“(二)盈利本领阐明”之“1、销售毛利率阐明”。
(二)期间用度及变换环境
单元:元
项目 2014年1-10月 2013年 2012年 2013年增长率
销售用度 437,651.00 132,635.98 38,056.10 248.53%
打点用度 1,427,962.12 636,221.50 336,161.89 89.26%
财政用度 -48.20 522.83 374.75 39.51%
期间用度合计 1,865,564.92 769,380.31 374,592.74 105.39%
销售用度占营业收入 4.69% 2.52% 4.07% -
比重
打点用度占营业收入 15.29% 12.11% 35.92% -
比重
财政用度占营业收入 0.00% 0.01% 0.04% -
比重
期间用度占营业收入 19.97% 14.65% 40.03% -
比重
陈诉期内公司期间用度的合计数别离为374,592.74元、769,380.31元和1,865,564.92元;期间用度合计数占同期营业收入比重别离为40.03%、14.65%和19.97%,2013年较上年下降-25.38%;主要原因为跟着公司业务局限的不绝扩大,公司打点人员、销售人员一连增长,相应增加了销售用度、打点用度方面的支出,但公司期间用度的增长比例远低于销售收入的增长;2014年1-10月期间用度较上年增加1,096,184.61元,增长幅度为142.48%,主要原因为人为用度、业务招待费以及中介咨询费的增加。
1、公司销售用度主要包罗人为福利费、差盘缠、业务招待费、维修费等;
公司销售用度逐年大幅度增长,主要原因为跟着公司销售局限的扩大及策划渠道的扩充,销售人员人为福利费、业务招待费及维修费也随之增长。
2、公司打点用度主要包括人为福利及社保费、办公费、差盘缠、房租费、业务招待费、咨询费等;公司打点用度逐年大幅度增长,主要原因为人为、业务
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招待费以及中介咨询费的增加。
3、公司财政用度主要包括银行手续费及利钱收入,公司2013年财政用度较上年增加148.08元,增长率为39.51%,变换金额较小。
4、陈诉期内,公司无研发用度支出。
(三)很是常性损益环境
陈诉期公司产生的很是常性损益如下:
单元:元
项目 2014年1-10月 2013年 2012年
非活动资产处理损益 -25,116.90
计入当期损益的当局补贴(与企业业务密
切相关,凭据国度统一尺度定额或定量享
受的当局补贴除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,000.00
所得税影响额 -6,279.23 -15,000.00
很是常性损益净额 -18,837.67 -45,000.00
陈诉期内,公司2012年度很是常性损益净额为-45,000.00元,占2012年净利润的91.77%,主要原因为公司受到张家界市质量技能监视局武陵源分局对公司在张家界武陵区溪布街安装的监控、广播主机等部门产物设备的强制性产物认证举办查抄不及格,依据《中华人民共和国认证承认条例》第六十七条划定,作出(张武)质监罚字[2012]002号行政惩罚,对公司罚款18万元,最终公司于2012年9月12日缴纳罚款6万元,剩余部门12万由张家界市质量技能监视局武陵源分局予以减免。
公司2014年1-10月很是常性损益净额为-18,837.67元,占2014年1-10月净利润的32.55%,主要原因为公司处理运输东西的损失。
(四)合用的主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货品 3.00%
应纳税营业额(安装工程收入) 3.00%
营业税 应纳税营业额(设计、维修、署理) 5.00%
企业所得税 应纳税所得额 25.00%
都市维护建树税 应缴流转税税额 7.00%
教诲费附加 应缴流转税税额 5.00%
陈诉期内,公司未享受税收优惠政策。
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五、公司陈诉期内的主要资产环境
(一)钱币资金
单元:元
2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
项目
人民币 人民币 人民币
现金 8,310.33 3,411.62 5,273.50
银行存款 4,855,961.73 1,922,296.44 210,630.79
其他钱币资金
合计 4,864,272.06 1,925,708.06 215,904.29
陈诉期内,2012年尾和2013年尾钱币资金余额变换的主要原因为股东和员工拆借资金所致,2014年10月31日钱币资金余额变换的主要原因为股东本期投入成本7,040,000.00元。公司无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在接纳风险的金钱。
(二)应收账款
1、陈诉期内公司应收账款余额、账龄及坏账筹备环境
2014年10月31日
账龄 账面余额 坏账筹备
金额(元) 比例 金额(元)
一年以内(含一年) 85,488.00 28.23% 4,274.40
一年至二年(含二年) 217,340.00 71.77% 21,734.00
二年至三年(含三年)
三年以上
合计 302,828.00 100.00% 26,008.40
(续上表)
2013年12月31日
账龄 账面余额 坏账筹备
金额(元) 比例 金额(元)
一年以内(含一年) 269,970.00 100.00% 13,498.50
一年至二年(含二年)
二年至三年(含三年)
三年以上
合计 269,970.00 100.00% 13,498.50
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(续上表)
2012年12月31日
账龄 账面余额 坏账筹备
金额(元) 比例 金额(元)
一年以内(含一年) 297,015.73 100.00% 14,850.94
一年至二年(含二年)
二年至三年(含三年)
三年以上
合计 297,015.73 100.00% 14,850.94
陈诉期内,公司各期末应收账款净额别离为282,164.79元、256,471.50元和276,819.60元,占各期末活动资产的比例别离为9.28%、6.11%和2.14%,呈下降趋势。公司回款相对实时,应收账款余额较小,表白公司应收账款质量精采。
公司的主要客户会合在旅馆行业,在项目结算时,存在一段时间的回款期;如上表所示,陈诉期各期末公司应收账款账龄在一年以内的应收账款别离为297,015.73元、269,970.00元和85,488.00元,占各期末应收账款余额的比例别离为100.00%、100.00%和28.23%,回款相对实时,应收账款接纳风险较小。
截至2014年10月31日,账龄在1年以上的应收账款为来自湖南华能房地产开拓有限公司的金钱217,340.00元,通过和该客户努力相同,估量2014年底收回该金钱。
2、应收账款前五名客户的环境
停止2014年10月31日,公司应收账款金额前五名环境如下:
与本公 占应收账
项目名称 金额(元) 年限
司干系 款总额比
湖南华能房地产开拓有限公司 客户 217,340.00 1至2年 71.77%
桃江大汉城镇建树有限公司 客户 84,000.00 1年以内 27.74%
其他 客户 1,488.00 1年以内 0.49%
合计 - 302,828.00 - 100.00%
停止2013年12月31日,公司应收账款金额前五名环境如下:
与本公 占应收账
项目名称 金额(元) 年限
司干系 款总额比
湖南华能房地产开拓有限公司 客户 260,720.00 1年以内 96.57%
上海宝信软件公司 客户 9,250.00 1年以内 3.43%
合计 - 269,970.00 - 100.00%
停止2012年12月31日,公司应收账款金额前五名环境如下:
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与本公 占应收账
项目名称 金额(元) 年限
司干系 款总额比
张家界金瑞旅游成长有限公司 客户 223,015.73 1年以内 75.09%
上海宝信软件公司 客户 74,000.00 1年以内 24.91%
合计 - 297,015.73 - 100.00%
停止2014年10月31日,前五名应收账款客户欠款金额合计302,828.00元,占应收账款总额比例为100.00%,个中28.23%为正常策划发生的账龄在一年以内的应收金钱,个中无应收关联方金钱。应收账款期末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的金钱。
(三)预付账款
1、预付账款账龄环境
2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
账龄
金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例
一年以内(含一年) 2,025,222.00 100.00% 25,590.00 100.00%
一年至二年(含二
年)
二年至三年(含三
年)
三年以上
合计 2,025,222.00 100.00% 25,590.00 100.00%
公司陈诉期各期末的预付金钱余额别离为25,590.00元、0.00元和2,025,222.00元,占各期末活动资产的比例别离为0.84%、0.00%和15.69%。预付金钱主要为预付质料款和预付中介处事用度等,账龄均在一年以内,风险较小。
2、预付金钱前五名客户的环境
停止2014年10月31日,预付金钱余额前五名单元环境如下:
与本公司 占预付款
项目名称 金额(元) 金钱内容 年限
干系 总额比例
大地线材监控批发部 非关联方 1,680,000.00 质料款 1年以内 82.95%
贵州环霖自控系统工程公 非关联方 95,997.00 质料款 1年以内 4.74%

智能化资质代劳费 非关联方 85,000.00 代劳费 1年以内 4.20%
北京大成状师事务所 非关联方 72,000.00 中介处事费 1年以内 3.56%
信永中和管帐师事务所 非关联方 40,000.00 中介处事费 1年以内 1.98%
(非凡普通合资)长沙分所
合计 1,972,997.00 97.43%
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停止2012年12月31日,预付金钱余额前五名单元环境如下:
项目名称 与本公司干系 金额(元) 金钱内容 年限 占预付款总额比例
长沙市盈泰电子 非关联方 25,590.00 质料款 1年以内 100.00%
科技有限公司
合计 25,590.00 100.00%
陈诉期各期末,预付金钱中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元或关联方金钱。
(四)其他应收款
1、陈诉期内公司其他应收款余额、账龄及坏账筹备环境
2014年10月31日
账龄 账面余额 坏账筹备
金额(元) 比例 金额(元)
一年以内(含一年) 2,000,000.00 99.99% 100,000.00
一年至二年(含二年) 150.00 0.01%
二年至三年(含三年)
三年以上
合计 2,000,150.00 100.00% 100,000.00
(续上表)
2013年12月31日
账龄 账面余额 坏账筹备
金额(元) 比例 金额(元)
一年以内(含一年) 1,515,021.58 100.00% 12,007.50
一年至二年(含二年)
二年至三年(含三年)
三年以上
合计 1,515,021.58 100.00% 12,007.50
(续上表)
2012年12月31日
账面余额 坏账筹备
账龄
金额(元) 比例 金额(元)
一年以内(含一年) 2,474,871.58 100.00%
一年至二年(含二年)
二年至三年(含三年)
三年以上
合计 2,474,871.58 100.00%
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公司其他应收款主要为公司内部小我私家借钱和项目投标担保金等,公司2012年尾、2013年尾和2014年10月31日末的其他应收款的净额别离为2,474,871.58元、1,503,014.08元和1,900,150.00元,2014年10月31日末较2013年尾增加397,135.92元,主要为今年新增贵州铜仁睿力旅馆有限公司弱电项目标投标担保金。2012年尾和2013年尾的余额主要为公司股东李波和李小红向公司借钱。
陈诉期各期末公司其他应收款净额占当期活动资产总额的比例别离为81.39%、35.78%和14.72%,所占比重逐年递减。
2、其他应收款的前五名客户环境
停止2014年10月31日,其他应收款余额前五名单元环境如下:
与本公司 金钱性质或 占其他应
项目名称 金额(元) 年限
干系 内容 收总额比
贵州铜仁睿力旅馆有 非关联方 2,000,000.00 投标担保金 1年以内 99.99%
限公司
湖南逸尚文化艺术有 非关联方 150.00 押金 1至2年 0.01%
限公司
合计 2,000,150.00 100.00%
停止2013年12月31日,其他应收款余额前五名单元环境如下:
与本公司 金钱性质或 占其他应
项目名称 金额(元) 年限
干系 内容 收总额比
李波 关联方 4,871.58 小我私家借钱 1年以内 0.32%
数字认证证书押金 非关联方 150.00 押金 1年以内 0.01%
杂交水稻投标担保金 非关联方 240,000.00 投标担保金 1年以内 15.84%
李小红 关联方 1,270,000.00 小我私家借钱 1年以内 83.83%
合计 - 1,515,021.58 - - 100.00%
停止2012年12月31日,其他应收款余额前五名单元环境如下:
与本公司 金钱性质或 占其他应
项目名称 金额(元) 年限
干系 内容 收总额比
李小红 关联方 2,470,000.00 小我私家借钱 1年以内 99.80%
李波 关联方 4,871.58 小我私家借钱 1年以内 0.20%
合计 - 2,474,871.58 - - 100.00%
各陈诉期末,其他应收款余额中关联方欠款详见“第四节 公司财政”之“八、
关联方、关联方干系及关联方生意业务、关联方往来”之“(三)关联方往来。
(五)存货
1、存货分类环境
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单元:元
2014年10月31日
项目 账面余额 占比 减价筹备 账面代价
原质料 42,043.54 1.09% 42,043.54
工程施工 3,800,279.68 98.91% 3,800,279.68
合计 3,842,323.22 100.00% 3,842,323.22
(续上表)
2013年12月31日
项目 账面余额 占比 减价筹备 账面代价
原质料 42,043.54 8.16% 42,043.54
工程施工 472,891.64 91.84% 472,891.64
合计 514,935.18 100.00% 514,935.18
(续上表)
2012年12月31日
项目 账面余额(元) 占比 减价筹备 账面代价(元)
原质料 42,043.54 100.00% 42,043.54
工程施工
合计 42,043.54 100.00% 42,043.54
公司陈诉期各期末存货余额别离为42,043.54元、514,935.18元和
3,842,323.22元,占活动资产比例别离为1.38%、12.26%和29.77%,陈诉期内存货周转率别离为12.62次/年、13.97次/年和3.19次/年;2014年1-10月存货周转率明明下降,主要原因为2014年1-10月存货周转率仅含10个月的销售本钱,销售本钱尚未完全浮现,以及存货余额增加较多所致。整体而言,公司存货周转率较为公道,营运本领较好。
公司的存货主要包罗原质料以及工程施工。个华夏质料是2011年所购买线材和设备,由于是老产物故未一直未利用,经盘货确定仍能利用,故未计提减价筹备;工程施工是项目工程施工与工程结算的差额,年尾将余额转入存货,为已落成未结算工程,这与公司的业务性质与种类别收入局限相适应。
停止2014年10月31日,存货状态精采,不存在积存和不在用的存货,无应计提存货减价筹备景象,故未计提存货减价筹备;不存在抵押、质押和其他受限制的环境。
截至2014年10月31日,存货中“工程施工”凭据工程施工-条约本钱、工程施工-条约毛利、工程结算如下:
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单元:元
工程施工
项目名称 工程结算 计入存货余额
条约本钱(注) 条约毛利
铜仁睿力项目 2,633,101.02 781,580.50 1,500,000.00 1,914,681.52
杂交水稻国际大厦弱 3,848,928.09 948,649.23 3,961,136.00 836,441.32
电系统
浏阳永安熙康中心弱 1,642,274.00 747,444.00 1,610,000.00 779,718.00
电系统
418华天旅馆项目 659,700.00 162,117.78 738,750.00 83,067.78
全故里大旅馆弱电工 164,166.00 37,242.32 170,000.00 31,408.32

邦盛水岸御园 176,829.00 42,214.74 65,615.00 153,428.74
湘潭美高梅等项目 1,298,329.60 385,564.40 1,682,360.00 1,534.00
合计 10,423,327.71 3,104,812.97 9,727,861.00 3,800,279.68
注:条约本钱为实际已产生的项目本钱。
截至2014年10月31日,主要未落成的项目名称、金额、施工期间、落成进度及对应的存货金额如下:
单元:元
项目名称 金额(注) 施工期间 落成进度 存货金额
铜仁睿力项目 19,200,000.00 2014.10-2015.10 18% 1,914,681.52
邦盛水岸御园 1,455,000.00 2014.5-2015.10 15% 153,428.74
418华天旅馆项目 985,000.00 2014.5-2015.3 83% 83,067.78
全故里大旅馆弱电工程 1,374,531.00 2014.4-2015.5 15% 31,408.32
注:项目金额为项目条约总收入金额
4、截至2014年10月31日,期末工程施工余额(已落成未结算)为3,800,279.68元,主要为铜仁睿力项目、杂交水稻国际大厦弱电系统、浏阳永安熙康中心弱电系统三个项目,上述项目工程结算与项目进度的匹配环境如下:
单元:元
落成 工程已结算金 期末存货金额 工程结
项目名称 条约总额
进度 额 算进度
浏阳永安熙康中心 100% 2,300,000.00 1,610,000.00 779,718.00 70%
弱电系统
杂交水稻国际大厦 99% 4,869,000.00 3,961,136.00 836,441.32 81%
弱电系统
铜仁睿力项目 18% 19,200,000.00 1,500,000.00 1,914,681.52 8%
合计 — 26,369,000.00 7,071,136.00 3,530,840.84 —
从上表可知,项目工程结算进度略低于项目落成进度,这种环境是切合公司所处行业的结算特点的,按照工程结算与项目进度的匹配环境,期末工程施工余
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额是公道的。
(六)牢靠资产
停止2014年10月31日,公司牢靠资产分类环境如下:
单元:元
分类 期初金额 本期增加 本期淘汰 期末金额
一、牢靠资产原值小计 578,012.00 43,164.0074,680.00 546,496.00
办公及电子设备 63,717.00 43,164.00 106,881.00
运输东西 514,295.00 74,680.00 439,615.00
二、累计折旧小计 288,506.79 48,622.4143,563.10 293,566.10
办公及电子设备 56,381.28 6,386.84 62,768.12
运输东西 232,125.51 42,235.5743,563.10 230,797.98
三、牢靠资产账面代价 289,505.21 252,929.90
办公及电子设备 7,335.72 — — 44,112.88
运输东西 282,169.49 — — 208,817.02
停止2013年12月31日,公司牢靠资产分类环境如下:
单元:元
分类 期初金额 本期增加 本期淘汰 期末金额
一、牢靠资产原值小计 578,012.00 578,012.00
办公及电子设备 63,717.00 63,717.00
运输东西 514,295.00 514,295.00
二、累计折旧小计 228,033.78 60,473.01 288,506.79
办公及电子设备 47,337.75 9,043.53 56,381.28
运输东西 180,696.03 51,429.48 232,125.51
三、牢靠资产账面代价 349,978.22 289,505.21
办公及电子设备 16,379.25 — — 7,335.72
运输东西 333,598.97 — — 282,169.49
停止2012年12月31日,公司牢靠资产分类环境如下:
单元:元
分类 期初金额 本期增加 本期淘汰 期末金额
一、牢靠资产原值小计 578,012.00 578,012.00
办公及电子设备 63,717.00 63,717.00
运输东西 514,295.00 514,295.00
二、累计折旧小计 163,860.90 64,172.88 228,033.78
办公及电子设备 34,594.35 12,743.40 47,337.75
运输东西 129,266.55 25,714.74 180,696.03
三、牢靠资产账面代价 414,151.10 349,978.22
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分类 期初金额 本期增加 本期淘汰 期末金额
办公及电子设备 29,122.65 — — 16,379.25
运输东西 385,028.45 — — 333,598.97
公司牢靠资产主要为办公及电子设备和运输东西等。陈诉期各期末公司牢靠资产原值别离为578,012.00元、578,012.00元及546,496.00元,2014年10月31日淘汰31,516.00元,降幅为5.45%,主要原因为公司在新增了一些宿舍的空调、热水器、彩电等电器设备的同时,处理一辆运输车辆所致。陈诉期各期末,公司不存在临时闲置的牢靠资产、抵押和质押的牢靠资产、通过策划租赁租出的牢靠资产以及持有待售的牢靠资产,不存在本钱高于可变现净值的景象,因此无需计提减值筹备。
(七)递延所得税资产
单元:元
项目 2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
31,502.10 6,376.50 3,712.74
资产减值筹备
81,899.51
未补充吃亏
合计 31,502.10 6,376.50 85,612.25
2012年尾、2013年尾和2014年10月31日,公司递延所得税资产余额别离为85,612.25 元、6,376.50元和31,502.10元,主要原因为应收金钱的坏账筹备以及未补充吃亏所发生的可抵扣临时性差别。
(八)资产减值筹备
单元:元
项目 2012年12月31日 本期增加 本期淘汰 2013年12月31日
坏账筹备 14,850.94 10,655.06 25,506.00
合计 14,850.94 10,655.06 25,506.00
(续上表)
项目 2013年12月31日 本期增加 本期淘汰 2014年10月31日
坏账筹备 25,506.00 100,502.40 126,008.40
合计 25,506.00 100,502.40 126,008.40
公司已凭据《企业管帐准则》拟定了各项资产减值筹备计提的政策,减值筹备的提取环境与资产质量实际状况相符。公司的资产减值筹备主要为应收金钱的
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坏账筹备。
六、公司陈诉期内的主要欠债环境
(一)应付账款
1、应付账款账龄分类环境
2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
种类
金额(元) 占比 金额(元) 占比 金额(元) 占比
一年以内 1,110,157.80 100.00% 606,731.00 100.00% 16,596.17 100.00%
(含一年)
一年至二年
(含二年)
二年至三年
(含三年)
三年以上
合计 1,110,157.80 100.00% 606,731.00 100.00% 16,596.17 100.00%
公司应付账款主要为公司向供给商采购商品未付的货款,陈诉期各期末,应付账款账龄主要在一年之内。应付账款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的金钱。
2、应付账款前五名客户环境
停止2014年10月31日,应付账款余额前五名单元环境如下:
供给商名称 金额(元) 账龄 占应付账款 金钱性质
厦门强力巨彩光电科技有限公司 209,390.00 一年以内 18.86% 采购款
长沙圣沃智能科技有限公司 122,450.00 一年以内 11.03% 采购款
湖南通威时代电子有限公司 108,100.00 一年以内 9.74% 采购款
湖南路路通塑业股份有限公司 106,000.00 一年以内 9.55% 采购款
长沙市芙蓉区超宇电脑耗材策划部 73,664.80 一年以内 6.64% 采购款
合计 619,604.80 - 55.81% -
停止2013年12月31日,应付账款余额前五名单元环境如下:
供给商名称 金额(元) 账龄 占应付账款 金钱性质
湖南通威时代电子有限公司 40,600.00 一年以内 6.69% 采购款
厦门强力巨彩光电科技有限公司 96,490.00 一年以内 15.90% 采购款
长沙网智科技有限公司 113,836.00 一年以内 18.76% 采购款
长沙圣沃智能科技有限公司 214,800.00 一年以内 35.40% 采购款
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北京中软好泰旅馆计较机打点系统 54,000.00 一年以内 8.90% 采购款
工程有限责任公司
合计 519,726.00 一年以内 85.66% -
停止2012年12月31日,应付账款余额前五名单元环境如下:
供给商名称 金额(元) 账龄 占应付账款 金钱性质
长沙龙腾房地产开拓有限公司 16,596.17 一年以内 100.00% 采购款
合计 16,596.17 - 100.00% -
(二)预收金钱
1、预收账款账龄分类环境
2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
种类
金额(元) 占比 金额(元) 占比 金额(元) 占比
一年以内(含 - - - - 80,000.00 100.00%
一年)
一年至二年
(含二年)
二年至三年
(含三年)
三年以上
合计 - - - - 80,000.00 100.00%
公司预收金钱主要为湖南华能房地产开拓有限公司的预付金钱,预收金钱余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的金钱。
2、预收金钱前五名客户环境
停止2012年12月31日,预收金钱余额前五名单元环境如下:
客户名称 金额(元) 账龄 占应付账款 金钱性质
湖南华能房地产开拓有限公司 80,000.00 一年以内 100.00% 货款
合计 80,000.00 - - -
(三)应付职工薪酬
单元:元
项目 2012年12月31日 本期增加 本期淘汰 2013年12月31日
应付职工薪酬 - 955,268.03 955,268.03 -
合计 - 955,268.03 955,268.03 -
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(续上表)
单元:元
项目 2013年12月31日 本期增加 本期淘汰 2014年10月31日
应付职工薪酬 2,915,214.23 2,809,214.23 106,000.00
合计 2,915,214.23 2,809,214.23 106,000.00
公司应付职工薪酬期末余额主要为期末尚未付出的员工人为。2014年10月31日末公司应付职工薪酬余额较2013年尾增加106,000.00元,主要原因为计提2014年10月份的人为,应付职工薪酬中无属拖欠性质的职工薪酬。
(四)应交税费
单元:元
项目 2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
企业所得税 30,372.99 21,790.40 985.92
营业税 333,259.36 158,938.38 23,724.47
教诲费附加 16,780.58 7,946.92 1,186.22
都市维护建树税 26,390.71 12,367.68 1,660.71
其他 1,065.36
增值税
合计 407,869.00 201,043.38 27,557.32
2012年、2013年和2014年执行的法定税率详见本说明书“第四节公司财政”之“四、陈诉期利润形成的有关环境”之“(四)、合用的主要税种和税率”。
(五)其他应付款
1、其他应付款账龄分类环境表
2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
账龄 金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例
一年以内(含一年)884,424.53 100.00% 36,333.16 35.86% 88.30 0.14%
一年至二年(含二 65,000.00 99.86%
年)
二年至三年(含三 65,000.00 64.14%
年)
三年以上
884,424.53 100.00% 101,333.16 100.00% 65,088.30 100.00%
合计
陈诉期内,其他应付款主要为应付股东李波的往来款、衡宇租赁款和代收代付款。2014年10月31日末其他应付款较上年尾增加783,091.37元,增幅达772.79%,
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主要原因为公司股东李波和李小红垫付的金钱。
公司应付关联方的金钱详见“第四节 公司财政”之“八、关联方、关联方
干系及关联方生意业务、关联方往来”之“(三)关联方往来”部门。
2、其他应付款前五名环境
停止2014年10月31日,其他应付款余额前五名单元环境如下:
与本公司 金钱性质或 占其他应
项目名称 金额(元) 年限
干系 内容 收总额比
李小红 关联方 641,524.95 往来款 1年以内 72.54%
李波 关联方 231,000.00 往来款 1年以内 26.12%
张仁桂 非关联方 8,400.00 房租 1年以内 0.95%
汤健 非关联方 1,782.00 往来款 1年以内 0.20%
代收代付款 非关联方 1,717.58 代收代付 1年以内 0.19%
合计 884,424.53 - - 100.00%
停止2013年12月31日,其他应付款余额前五名单元环境如下:
与本公司 金钱性质或 占其他应
项目名称 金额(元) 年限
干系 内容 收总额比
李波 关联方 65,000.00 往来 2至3年 64.14%
李波 关联方 36,000.00 房租 1年以内 35.53%
代收代付款 非关联方 333.16 房租 1年以内 0.33%
合计 101,333.16 - - 100.00%
停止2012年12月31日,其他应付款余额前五名单元环境如下:
与本公司 金钱性质或 占其他应
项目名称 金额(元) 年限
干系 内容 收总额比
李波 关联方 65,000.00 往来 1至2年 99.86%
代收代付款 非关联方 88.30 代收代付 1年以内 0.14%
合计 65,088.30 - - 100.00%
代收代付金钱为公司与客户签订的条约,公司操作自身的优势帮客户代买设备、质料导致的余额。代收代付金钱一般时间较短,期末余额较小。
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七、陈诉期末股东权益环境、现金流量表增补资料
(一)股东权益环境
陈诉期各期末,所有者权益详细组成环境如下:
单元:元
项目 2014年10月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
股本 10,800,000.00 3,760,000.00 3,760,000.00
成本公积 50,062.67
盈余公积
未分派利润 -165,295.12 -173,097.01 -473,077.12
合计 10,684,767.55 3,586,902.99 3,286,922.88
1、陈诉期内股本变换环境
2011年12月,公司抉择增加注册成本880万元,注册成本由200.00万元增至1,080.00万元,停止2011年12月16日,本公司收到股东李波、李小红缴纳新增实收成本合计人民176万元整,个中:李波以钱币出资167.2万元,李小红以钱币出资8.8万元。公司改观后注册成本为人民币1080万元,实收成本为人民币376万元。
2014年6月26日,李波和李小红别离以钱币增加实收成本668.8万元和35.2万元,截至2014年6月26日实缴成本和注册成本均为1080万元,持股比例为:李波占股95%、李小红占股5%。
2014年6月27日,李波和湖南晟海投资成长有限公司签订股权转让协议,将其拥有的74.50%股权转让给湖南晟海投资成长有限公司,李小红和湖南晟海投资成长有限公司、李超、莫健平别离签订股权转让协议,别离转让给湖南晟海投资成长有限公司、李超、莫健平0.5%、1.5%和1.5%股权。
股权转让后股权布局如下:
股东姓名 持股金额(元) 持股比例(%)
湖南晟海投资成长有限公司 8,100,000.00 75.00
李波 2,214,000.00 20.50
李小红 162,000.00 1.50
李超 162,000.00 1.50
莫健平 162,000.00 1.50
合计 10,800,000.00 100.00
上述股权转让已于2014年7月3日治理工商改观挂号。
2、陈诉期成本公积变换环境
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陈诉期内,成本公积增加主要原因为:公司2014年9月18日股份制改制,将审计和评估后的净资产10,850,062.67元按1:0.9954的比例折合成10,800,000股(每股面值人民币1元),净资产高出股本的部门50,062.67元计入成本公积所致。
(二)现金流量表增补资料
单元:元
项目 2014年1-10月 2013年 2012年
1、将净利润调理为策划勾当现金流
量:
净利润 57,864.56 299,980.11 -49,037.81
加:资产减值筹备 100,502.40 10,655.06 4,605.38
牢靠资产折旧、油气资产折耗、生 48,622.41 60,473.01 64,172.88
产性生物资产折旧
无形资产摊销
恒久待摊用度摊销
处理牢靠资产、无形资产和其
他恒久资产的损失(收益以“-”号 25,116.90
填列)
牢靠资产报废损失(收益以
“-”号填列)
公允代价变换损失(收益以
“-”号填列)
财政用度(收益以“-”号填
列)
投资损失(收益以“-”号填
列)
递延所得税资产淘汰(增加以 -25,125.60 79,235.75 -16,128.35
“-”号填列)
递延所得税欠债增加(淘汰以
“-”号填列)
存货的淘汰(增加以“-”号 -3,327,388.04 -472,891.64 -
填列)
策划性应收项目标淘汰(增加 -2,543,208.42 1,012,485.73 -2,562,107.58
以“-”号填列)
策划性应付项目标增加(淘汰 1,599,343.79 719,865.75 89,441.88
以“-”号填列)
其他
策划勾当发生的现金流量净额 -4,064,272.00 1,709,803.77 -2,469,053.60
2、不涉及现金出入的重大投资和筹资
勾当:
债务转为成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入牢靠资产
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项目 2014年1-10月 2013年 2012年
3、现金及现金等价物净变换环境:
现金的期末余额 4,864,272.06 1,925,708.06 215,904.29
减:现金的期初余额 1,925,708.06 215,904.29 2,684,957.89
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,938,564.00 1,709,803.77 -2,469,053.60
八、关联方、关联方干系及关联方生意业务、关联方往来
(一)关联方及关联方干系
按照《公司法》和《企业管帐准则》的划定,团结本公司的实际环境,本公司关联方及关联干系如下:
1、存在节制干系的关联方
持有本公司股份 持有本公司表决权
姓名 营业执照/住所 国藉 比例 比例
湖南晟海投资 430193000070877 中国 75.00% 75.00%
成长有限公司
李波 长沙市 中国 20.50% 20.50%
湖南晟海投资成长有限公司的大股东是李波,李波拥有该公司100%股份。李波作为湖南海龙国际网络工程有限公司的实际节制人,直接或间接节制湖南海龙国际网络工程有限公司95.50%的股份。
2、公司的控股子公司与参股公司
公司控股子公司与参股公司的根基环境和相关信息见本说明书“第四节公
司财政”之“十二、控股子公司或纳入归并报表的其他企业的根基环境”。
3、不存在节制干系的关联方干系
关联方名称 与公司干系 持有本公司股份比例 实际节制公司表决权比例
长沙市爵盛投资 关联公司 0.00% 0.00%
咨询有限公司
李小红 公司股东 1.50% 1.50%
李超 公司股东 1.50% 1.50%
莫健平 公司股东 1.50% 1.50%
海龙国际实际节制人李波持有长沙市爵盛投资咨询有限公司40%股权。
(二)关联方生意业务
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1、常常性关联生意业务:
关联方衡宇租赁
关联方 2014年1-10月 2013年 2012年
李波 30,000.00 36,000.00 27,600.00
股东李波将位于长沙市开福区芙蓉中路一段119号符号房产1204房(长房权证 开福字第00591964号)以小我私家名义租赁给公司利用。按照两边签订的《衡宇租赁条约》确定陈诉期内的衡宇租金别离为27,600.00元、36,000.00元和
30,000.00元。
2、偶发性关联生意业务
(1)关联方资金拆借
2014年1-10月
关联方 拆入 拆出 备注
李小红 1,167,524.95
李波 2,901,000.00
合计 4,068,524.95
2013年
关联方 拆入 拆出 备注
李小红 1,200,000.00
合计 1,200,000.00
2012年
关联方 拆入 拆出 备注
李小红 2,470,000.00
李波 4,871.58
合计 2,474,871.58
陈诉期内,公司与股东李波和李小红的资金拆借签订了协议,但未计提利钱。
停止本说明书签署之日,本公司已全部收回上述拆借的资金。
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(2)关联方往来
2014年10月31日
项目名称 关联方 生意业务内容
金额(元) 比例
其他应付款 李小红 往来 641,524.95 72.54%
其他应付款 李波 往来 231,000.00 26.12%
(续上表)
2013年12月31日
项目名称 关联方 生意业务内容
金额(元) 比例
其他应收款 李小红 借支 1,270,000.00 84.50%
其他应收款 李波 借支 4,871.58 0.32%
其他应付款 李波 往来 101,000.00 99.67%
(续上表)
2012年12月31日
项目名称 关联方 生意业务内容
金额(元) 比例
其他应收款 李小红 借支 2,470,000.00 99.80%
其他应收款 李波 借支 4,871.58 0.20%
其他应付款 李波 往来 65,000.00 99.86%
2012年尾、2013年尾和2014年10月31日,公司对股东李波和李小红的应收金钱总额别离为2,474,871.58元、1,274,871.58元和0.00元,占当期其他应收款期末余额的比例别离为100.00%、84.82%和0.00%,主要为股东李波和李小红向公司拆借资金的金钱。
2012年尾、2013年尾和2014年10月31日,公司对股东李波和李小红的应付金钱总额别离为65,000.00元、101,000.00元和872,524.95元,占当期其他应付款期末余额的比例别离为99.86%、99.67%和98.65%,主要为公司与股东李波和李小红的往来金钱。
(四)关联方生意业务决定权限、决定措施、订价机制
公司拟定并经股东大会通过的《关联生意业务打点步伐》,就关联方生意业务决定权限、决定措施、订价机制等方面做出了相应的划定:
1、公司与关联自然人产生的生意业务金额在30万元以上的关联生意业务,由董事会审议抉择,生意业务金额在30万元以下的关联生意业务,由总司理抉择;公司与关联法人产生的生意业务金额在100万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的,由董事会审议抉择,在此尺度以下的关联生意业务,由总司理抉择。
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公司与关联人产生的生意业务(公司获赠现金资产和提供包管除外)金额在1000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联生意业务,应由董事会审议通事后,提交股东大会审议。
公司为股东、实际节制人及任何干联方提供包管的关联生意业务,无论金额巨细,均在董事会审议通事后提交股东大会审议。
2、公司关联方生意业务决定措施是:部分申请→总司理审核→董事会审议(如需要)→股东大会审议(如需要)。
3、关联生意业务执行进程中,协议中生意业务价值等主要条款产生重大变革的,公司该当按改观后的生意业务金额从头推行相应的审批措施。公司关联生意业务订价该当公允,参照“市场价值→本钱加成(公道本钱用度+公道利润)→协议价值”的顺序确定。凭据公司《关联生意业务打点步伐》划定的原则和要领无法订价的,该当披露该关联生意业务价值简直定原则及其要领,并对该订价的公允性作出说明。
公司将严格遵循《关联生意业务打点步伐》划定的决定措施,确保关联生意业务勾当遵循公正、合理的贸易订价原则。
(五)淘汰和类型关联生意业务的详细布置
公司打点层将严格凭据公司章程和《关联生意业务打点步伐》的划定,在将来的关联生意业务中严格推行相关的董事会或股东大会审批措施。同时,公司还将进一步强化监视机制,充实发挥监事会的监视职能,防备公司在控股股东的哄骗下做出倒霉于公司及其他股东好处的关联生意业务行为。公司打点层暗示将来会严格凭据相关制度举办科学决定,并凭据信息披露法则实时、客观、精确披露,淘汰和类型关联生意业务的产生,确保关联生意业务勾当遵循公正、合理的贸易订价原则。
九、提醒投资者留意的期后事项、或有事项及其他重要事项
(一)期后事项
在财政陈诉期后,公司共产生了三次对外投资。环境如下:1、收购湖南海源伟业科技有限公司63%的股份。公司于2014年11月13日与湖南海源伟业科技有限公司股东李波签订《股权转让协议》,受让李波持有的湖南海源伟业科技有限公司63%的股份(认缴出资126万元,实缴出资0万元),价值为0元。2、投资设立深圳海龙智联股份有限公司。深圳海龙智联股份有限公司,注册号
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440301111605939,创立于2014年11月6日,注册成本1000万元,法定代表人陈伟森。海龙国际出资510万元,占注册成本的51%,深圳市肯特科技有限公司出资490万元,占注册成本的49%。3、投资设立杭州智城科技股份有限公司。
杭州智城科技股份有限公司,注册号330100000200337,创立于2014年12月17日,注册成本500万元,法定代表人韩文彬。海龙国际以钱币出资275万元,占注册成本的55%,韩文彬以钱币出资225万元,占注册成本的45%。公司对外重大投资严格依照《公司章程》和《对外投资打点步伐》的划定,推行了须要的措施,形成了股东大会决策和董事会决策,切合公司整体成长的好处需要。
(二)或有事项
停止本说明书披露日,公司无需要披露的或有事项。
(三)其他重要事项
停止本说明书披露日,公司无需要披露的其他重要事项。
十、股利分派政策和最近两年分派及实施环境
(一)股利分派的一般政策
按照国度有关法令、礼貌的要求及本公司《章程》的划定,各年度的税后利润凭据下列顺序分派:
1、补充以前年度吃亏;
2、提取10%法定盈余公积;
3、提取任意盈余公积金,详细比例由股东大会抉择;
4、分派普通股股利。由董事会提出预分方案,经股东大会抉择,分派股利。
(二)停止本说明书签署之日的分派环境
停止本说明书披露日,公司无股利分派环境产生。
十一、陈诉期内资产评估环境
2014年9月2日,鹏盛评估出具了鹏盛评字[2014]第001号《湖南海龙国际网络工程有限公司拟实施股份制改革项目资产评估陈诉》(以下简称“《评估陈诉》”),
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按照该《评估陈诉》,公司停止2014年6月30日的净资产评估值为1,107.19万元。
十二、控股子公司或纳入归并报表的其他企业的根基环境
陈诉期内,公司不存在纳入归并财政报表的控股子公司及其他企业。
十三、对公司业绩和一连策划发生倒霉影响因素及应对法子
(一)关联生意业务事项
公司陈诉期内存在较为频繁的关联生意业务,主要为公司与股东之间的资金拆借。
由于有限公司时期公司未就关联生意业务决定措施作出明晰划定,上述关联生意业务未推行相关的决定措施,存在必然的法令瑕疵。
应对法子:公司监事会出具了陈诉期内关联生意业务合规公允性的独立意见,认为除股东李波、李小红的关联方资金拆借占用公司部门活动资金之外,其他事项并未损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的好处,未对公司正常出产策划造成重大影响。股份公司创立后,公司拟定了关联生意业务决定制度,将来若产生须要的关联生意业务将按决定制度执行。
另外,公司将增强对公司高管的培训,提高高管的相关类型意识程度。
(二)销售区域会合的风险
公司今朝主要客户主要会合于湖南省内市场,2014年才开始开辟贵州省市场,较少开拓或拓展全国其他区域市场。公司在湖南地域市场有必然的知名度,但从全国市场来讲,知名度有限。因此,公司存在现有销售区域较量会合的风险。
应对法子:公司将充实运用现有的客户资源及业务方面的口碑,以开拓潜在的客户;同时,公司将通过展会推介、招投标等方法扩宽自身的营销渠道,在维护原有客户的基本上,努力开辟湖南地域外的客户。
(三)下游行业需求变革风险
本公司修建智能化产物主要应用于旅馆和住宅楼盘,其成长状况与国度的行业政策和宏观经济细密关联,尤其房地产市场政策性调解较量大,具有周期性颠簸的特性。因此下游行业政策产生倒霉调解或宏观经济下行,将对修建智能化行业带来倒霉影响。
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应对法子:公司将努力调解营销计策,慢慢晋升修建智能化产物的市场占有率。另外,公司将努力拓展移动互联网规模,寻找别的的利润增长点。
(四)实际节制人节制不妥风险
公司股东李波直接持有公司2,214,000.00股的股份,占公司股份总数的
20.50%,通过法人晟海投资持有公司8,100,000.00股,占公司股份的75.00%,合计持有公司10,314,000.00股,占公司股份的95.50%。李波在公司策划决定、人事、财政打点上均可施予重大影响。若公司实际节制人李波操作对公司的实际节制权对公司的策划决定、人事、财政等举办不妥节制,大概损害公司和少数权益股东的好处。
应对法子:股份公司创立后,公司成立健全了公司管理机制,严格执行《公司章程》及各项规章制度,以制止实际节制人对公司的不妥节制带来的风险。
(五)移动互联网APP项目盈利不及预期的风险
公司控股子公司湖南海源伟业科技有限公司正在研发一款移动互联网应用措施(谊家),该措施主要实现的成果为智能家居、智能小区、出行助手等。今朝产物已慢慢试运营,预期项目可以或许有效提高股份公司主营业务的市场竞争力,可是由于移动互联网应用市场竞争剧烈,产物的市场推广结果具有较大不确定性。
应对法子:公司按照客户体验后的反馈信息,在产物界面和成果设计方面不绝改造,加强产物界面的友好性和成果的实用性。在市场开辟方面,公司拟进一步增强营销步队培训,依托原有下旅客户,以小区物业打点为打破口,慢慢拓宽市场;在盈利本领方面,公司创新盈利模式,以流量收费、物业相助打点、智能家居等慢慢多点盈利,低落项目市场推广和盈利的不确定性。
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五节有关声明
本公司及∷体董事、监事、高级打点人员理睬果真转让说书不存在虚假记实、误导性陈∷或重大漏掉,对其真实性、精确性、完整性担个体和连带的法令责任。
全体
马群成
李小红
全体监事名
讠 棍
张 李超
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高级理人员签名:

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湖南海 公司章)
月日石
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三、状师声明
本所及包办状师已阅读果真转让说明书,认果真转让说书与本所出具的法令意见书无抵牾之处。本所及包办状师对申请挂牌公司在公转让说明书中引用的法令意见书的内容无异议,认果真转让说明书不致因上内容而呈现虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,对其真实性、精确性和完整包袱相应的法令责任。
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状师事务所认真人:
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包办状师:
黄纯安
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智能科敏股份有限公f,
果真转让说叨书
本所及签字泣册管帐师已阅读果真转让说明书,认果真转 说明书与本所
出具的审计陈诉无抵牾之处。本所及签字注册管帐师对申请挂牌 司在果真转让
说明书中引用的审计陈诉的内容无异议,认果真转让说明书不 因上述内容而
呈现虚假记实、诶导性告诉或重大漏掉,对其真实性、精确性完整性包袱相应的法令责任。
管帐师事务所认真人:
叶韶勋
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信永中 通合资)
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五、资产评估机构声明
本所及签字注册资产评估师己阅读果真转让说明书,认公 转让说明书与
本所出具的资产评估陈诉无抵牾之处。本所及签字注册资产评估对申请挂牌公壮
司在果真转让说明书中引用的资产评估陈诉的内容无异议,认开转让说明书伞
不致因上述内容而呈现虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,对真实性、精确轷
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资产评估机构认真人: i
熊岸杨
包办注册资产评估师:
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第六节附件
一、主办券商推荐陈诉
二、财政报表及审计陈诉
三、法令意见书
四、公司章程
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会答应文件
(正文完)
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( 页无正文,湖南海龙国际智能科技股份有限公司果真转说明书的签字、
盖印页)
全体董事签字:
李波: 马群成:
董事长 董事
杜钢: 莫健平:
董事 董事
董事
湖南海 限公司
亻‘日